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Mtf Trk Index Cpi-linked A-aa (0P0001L0I7)

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26/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051317357

S/N: 5131735

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L0I7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7). Nossos dados do MTF TRK Index CPI-Linked A-AA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,080	100,080	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,078	97,349
Não alocado	-0,086	1,003

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meitav Investment House Ltd 3.95 10-Dec-2025	IL0011217630	2,19	125,04	+0,02%
Giron B8	IL0011831513	2,17	95,51	-0,04%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	2,06	111,48	+0,01%
Ashtrom Group Ltd 4.08 31-Dec-2032	IL0011995797	2,01	109,80	0,00%
Generation C B3	IL0011845554	2,01	103,37	-0,03%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2,01	108,89	-0,17%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,01	117,91	-0,05%
Giron Development and Building Ltd 1.9 31-Dec-2033	IL0011426298	2,01	112,17	+0,19%
Giron Development and Building 2.5% 31-12-25	IL0011398497	2,01	118,08	+0,13%
Alon Blue Square Israel Ltd 3 30-Jun-2030	IL0011972846	2,01	104,91	+0,05%

Principais fundos de títulos por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,34B	1,83	3,80	1,24
IL0051343098	5,92B	1,83	3,76	-
Migdal Banks Bonds COCO	991,6M	1,61	3,74	1,78
IL0051277098	625,7M	1,32	3,41	-
Migdal Portfolio	606,4M	2,58	4,92	3,86

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US 30	43.903,1	+516,3	+1,19%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.730,0	-695,0	-0,64%
Índice Dólar	96,920	+0,158	+0,16%

Petróleo Brent	66,39	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	65,07	-0,17	-0,26%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.285,70	-62,30	-1,86%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5198	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0014	-0,0226	-0,56%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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