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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund A Acc Usd (0P0000W992)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

17,662 +0,010 +0,07%

20/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0767456840

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W992

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma (0P0000W992). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	1,980	0,130
Ações	98,150	98,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,517	10,371
Índice Preço/Valor Contábil	1,223	1,662
Índice Preço/Vendas	1,159	1,406
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,375	4,931
Retorno com dividendos	3,913	5,428
Crescimento de lucros em 5 anos	12,609	11,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,660	31,352
Industriais	19,740	11,735
Consumo Cíclico	19,340	8,677
Imóveis	18,090	4,966
Utilidades	6,660	6,699
Consumo Não-Cíclico	3,990	12,669
Materiais Básicos	3,680	12,582
Tecnologia	3,180	3,159
Energia	1,670	8,386

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco ABC Brasil PN	BRABCBACNPR4	8,65	21,15	+0,81%
Embraer ON	BREMBRACNOR4	7,57	73.64	-0.89%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	6,10	47,14	-2,22%
Vivara ON	BRVIVAACNOR0	6,10	25,42	-0,35%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	5,07	42,430	+1,63%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	4,57	21,85	-0,86%
GPS ON	BRGGPSACNOR9	4,49	15,49	-1,40%
Bradespar PN	BRBRAPACNPR2	3,62	16,45	-1,26%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	3,61	175,980	+1,21%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,53	25,52	-0,31%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,98B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,98B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,98B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,98B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,98B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.286,1	+17,5	+0,28%
US 30	44.477,0	+17,3	+0,04%
S&P 500 VIX	16,89	-0,31	-1,80%
Bitcoin Futuro	117.217,5	-3.352,5	-2,78%
Índice Dólar	97,660	-0,103	-0,11%

Petróleo Brent	68,67	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,38	-0,60	-0,90%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,63	-2,12	-0,21%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,10	+12,00	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,5117	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	4,0784	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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CB Accent Lux Bon.	166,340	-0,090	-0,05%
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Canada CAGOVT 0 1.	99,980	+0,000	+0,00%
France 0 25-Mar-2.	99,950	0,000	0,00%
DJ Islamic Market.	3.201,42	-3,50	-0,11%
Cobas Seleccion B.	166,205	+0,119	+0,07%