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Cb-accent Lux Bond Eur B (0P00000O3G)

Luxemburgo

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166,000 -0,330 -0,20%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125518273

Classe de Ativo: Título

0P00000O3G - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,54%

Fechamento Anterior166,33

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início02.08.2001

Total de ativos54,83M

Despesas1,12%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1005	1047	1065	1029	1028
Retorno do fundo	1.13%	0.47%	4.68%	2.13%	0.58%	0.28%
Lugar na categoria	578	357	956	282	234	286
% na categoria	43	28	60	28	27	36

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	255,05M	0,86	4,27	1,64
CB Accent Lux Swan HiYld A	213,77M	0,85	5,04	1,97
CB Accent Lux Swan HiYld B	213,77M	0,85	5,00	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	213,77M	0,94	5,30	2,21
CB Accent Lux Bond EUR C	54,83M	1,24	2,36	0,54

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,76B	0,26	0,87	1,35
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,76B	0,31	1,00	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,76B	0,30	0,96	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,76B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,76B	0,18	0,62	1,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,650	+0,02%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,81	101,590	+0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,270	+0,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,92	104,230	+0,07%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,540	+0,23%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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Schroder US Small.	39,91	+0,09	+0,23%