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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A (0P0000OX0B)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796509

Classe de Ativo: Título

0P0000OX0B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A (ISIN: LU0511796509). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,07%

Fechamento Anterior147,23

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 55,82%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início07.06.2010

Total de ativos213,87M

Despesas1,53%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1021	1009	1052	1215	1158	1234
Retorno do fundo	2.06%	0.94%	5.23%	6.71%	2.98%	2.12%
Lugar na categoria	706	747	690	386	333	171
% na categoria	87	91	89	61	62	59

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	254,76M	1,77	5,53	1,75
CB Accent Lux Swan HiYld B	213,87M	2,04	6,68	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	213,87M	2,18	6,98	2,36
CB Accent Lux Bond EUR C	54,83M	1,44	2,43	0,56
CB Accent Lux Bond EUR A	54,67M	1,38	3,21	0,52

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0448041581	14,76B	2,78	6,79	1,46
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,06B	4,14	10,71	3,60
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,06B	4,14	10,70	3,59
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,06B	4,24	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,06B	4,23	10,91	3,79

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	103,500	-0,12%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	44.132,1	-327,6	-0,74%
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Bitcoin Futuro	117.525,0	-3.045,0	-2,53%
Índice Dólar	98,340	+0,577	+0,59%

Petróleo Brent	68,75	-0,46	-0,66%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/BRL	6,4683	-0,0506	-0,78%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0067	-0,57%
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Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,56	+0,03	+0,08%

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Societe Generale .	0,056	0,000	0,00%
YANKEE 2 FUNDO DE.	407,627	-1,792	-0,44%
Nomura World REIT.	18.183,000	+174,000	+0,97%
Lombard Odier Fun.	0,022	0,000	0,00%
JAROLO INVERSIONE.	12,245	-0,000	-0,00%