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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A (0P0000OX0B)

Luxemburgo

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146,530 +0,040 +0,03%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OX0B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OX0B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	146,530	146,530	146,530	146,530	0,03%
02.06.2025	146,490	146,490	146,490	146,490	0,00%
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28.05.2025	146,360	146,360	146,360	146,360	0,05%
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15.05.2025	145,990	145,990	145,990	145,950	0,03%
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07.05.2025	145,500	145,500	145,500	145,500	0,06%
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05.05.2025	145,360	145,360	145,360	145,290	0,05%

Alta: 146,530

Baixa: 145,290

Diferença: 1,240

Média: 146,059

Var%: 0,853

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EUR/Dólar	1,1422	+0,0051	+0,45%
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MSCI Russia Imi V.	536,28	+72,56	+15,65%
Fondo Banorte Ixe.	2,664	+0,001	+0,02%
Fidelity NorthSta.	37,008	+0,234	+0,64%