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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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133,120 +0,050 +0,04%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

0P0000K1Q7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (ISIN: LU0417109773). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,18%

Fechamento Anterior133,07

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 12,17%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 0,69%

Data de início02.04.2009

Total de ativos255,51M

Despesas1,70%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado1,12B

CategoriaGlobal Flexible Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1058	1009	1058	1089	1123	1177
Retorno do fundo	5.77%	0.93%	5.77%	2.87%	2.35%	1.64%
Lugar na categoria	264	230	264	97	71	70
% na categoria	21	19	21	6	9	17

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	190,41M	7,45	2,64	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld B	190,41M	7,41	2,61	2,09
CB Accent Lux Swan HiYld C	190,41M	7,72	2,91	2,38
CB Accent Lux Bond EUR A	54,74M	3,32	0,16	0,25
CB Accent Lux Bond EUR B	54,74M	3,27	0,12	0,21

Principais fundos para a categoria Global Flexible Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A	7,83B	4,61	0,98	1,52
LU1481584016	6,49B	2,14	0,15	3,42
LU1481583711	6,49B	1,62	-0,35	2,90
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,49B	2,15	0,16	3,42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,49B	1,63	-0,34	2,90

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1,97	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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