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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

0P0000K1Q7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (ISIN: LU0417109773). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,17%

Fechamento Anterior135,23

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 12,17%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 0,69%

Data de início02.04.2009

Total de ativos254,76M

Despesas1,70%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado1,12B

CategoriaGlobal Flexible Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1018	1008	1043	1175	1147	1189
Retorno do fundo	1.77%	0.84%	4.29%	5.53%	2.78%	1.75%
Lugar na categoria	1069	1225	996	232	94	78
% na categoria	69	81	69	22	12	17

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	213,87M	2,06	6,71	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	213,87M	2,04	6,68	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	213,87M	2,18	6,98	2,36
CB Accent Lux Bond EUR C	54,83M	1,44	2,43	0,56
CB Accent Lux Bond EUR B	54,67M	1,36	3,17	0,49

Principais fundos para a categoria Global Flexible Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A	7,98B	2,13	4,03	1,63
LU1748855837	6,19B	2,00	4,29	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,19B	2,11	4,51	3,48
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,19B	1,85	3,99	2,96
LU1481584016	6,19B	2,11	4,51	3,47

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,93	-	-
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,90	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,44	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,10	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22015	1,96	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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Bitcoin Futuro	118.385,0	+1.710,0	+1,47%
Índice Dólar	98,157	-0,153	-0,16%

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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/BRL	6,4641	+0,0125	+0,19%
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Liberbank Oportun.	11,172	-0,000	-0,00%
China Southern Sh.	0,991	-0,003	-0,26%
Reliance Trust Ne.	634,790	+0,060	+0,01%