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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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133,030 -0,240 -0,18%

09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

0P0000K1Q7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (ISIN: LU0417109773). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,99%

Fechamento Anterior133,27

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 12,17%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 0,69%

Data de início02.04.2009

Total de ativos259,55M

Despesas1,70%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado1,12B

CategoriaGlobal Flexible Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1009	1049	1145	1195	1182
Retorno do fundo	0.92%	0.92%	4.86%	4.61%	3.62%	1.69%
Lugar na categoria	751	751	349	63	145	49
% na categoria	47	47	24	4	17	12

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	214,62M	1,10	5,49	2,09
CB Accent Lux Swan HiYld B	214,62M	1,10	5,45	2,07
CB Accent Lux Swan HiYld C	214,62M	1,16	5,75	2,34
CB Accent Lux Bond EUR B	54,66M	-0,06	0,91	0,07
CB Accent Lux Bond EUR C	54,66M	0,01	1,15	0,34

Principais fundos para a categoria Global Flexible Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A	7,72B	0,78	2,34	1,50
LU1481584016	6,19B	0,65	2,19	3,03
LU1481583711	6,19B	0,52	1,68	2,51
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,19B	0,65	2,20	3,03
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,19B	0,52	1,69	2,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1,97	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Neutro	Compra
Resumo	Venda Forte	Neutro	Compra

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