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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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136,270 0,000 0,00%

23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K1Q7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K1Q7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.09.2025	136,270	136,270	136,270	136,270	0,00%
22.09.2025	136,270	136,270	136,270	136,270	0,04%
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Alta: 136,270

Baixa: 135,890

Diferença: 0,380

Média: 136,085

Var%: 0,280

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