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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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133,870 +0,040 +0,03%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K1Q7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K1Q7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.05.2025	133,870	133,870	133,870	133,870	0,03%
30.04.2025	133,830	133,830	133,830	133,830	0,00%
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25.04.2025	133,760	133,760	133,760	133,700	0,04%
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23.04.2025	133,600	133,600	133,600	133,470	0,10%
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17.04.2025	133,370	133,370	133,370	133,370	0,07%
16.04.2025	133,280	133,280	133,280	133,280	0,03%
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11.04.2025	133,040	133,040	133,040	133,040	0,01%
09.04.2025	133,030	133,030	133,030	133,030	-0,18%
08.04.2025	133,270	133,270	133,350	133,270	-0,06%
07.04.2025	133,350	133,350	133,660	133,350	-0,23%
04.04.2025	133,660	133,660	133,660	133,660	-0,10%
03.04.2025	133,800	133,800	133,920	133,800	-0,09%
02.04.2025	133,920	133,920	133,940	133,920	-0,01%
01.04.2025	133,940	133,940	133,940	133,940	0,02%

Alta: 133,940

Baixa: 133,030

Diferença: 0,910

Média: 133,548

Var%: -0,030

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