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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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135,680 0,000 0,00%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K1Q7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K1Q7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	135,680	135,680	135,680	135,680	0,00%
05.08.2025	135,680	135,680	135,680	135,670	0,01%
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18.07.2025	135,390	135,390	135,390	135,370	0,01%
17.07.2025	135,370	135,370	135,370	135,370	0,02%
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Alta: 135,680

Baixa: 135,130

Diferença: 0,550

Média: 135,444

Var%: 0,407

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