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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K1Q7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7). Nossos dados do CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,370	7,060	1,690
Ações	0,120	0,120	0,000
Título	88,860	88,860	0,000
Conversíveis	5,650	5,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	21,695
Índice Preço/Valor Contábil	0,219	1,807
Índice Preço/Vendas	0,039	1.326,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,629	6,408
Retorno com dividendos	-	4,167
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,780

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	98,090	20,430
Industriais	1,910	13,500

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1,97	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1,86	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1,82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1,71	99,87	+0,08%
PGS ASA	NO0012873670	1,62	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	190,41M	7,45	2,64	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld B	190,41M	7,41	2,61	2,09
CB Accent Lux Swan HiYld C	190,41M	7,72	2,91	2,38
CB Accent Lux Bond EUR A	54,74M	3,32	0,16	0,25
CB Accent Lux Bond EUR B	54,74M	3,27	0,12	0,21

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Bitcoin Futuro	104.797,5	-1.072,5	-1,01%
Índice Dólar	108,000	+0,369	+0,34%

Petróleo Brent	76,30	+0,41	+0,54%
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Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
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Dólar/JPY	154,22	+0,04	+0,03%
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