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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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134,760 0,000 0,00%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K1Q7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7). Nossos dados do CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,620	13,560	2,940
Título	85,610	85,610	0,000
Conversíveis	3,770	3,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	0,219	1,780
Índice Preço/Vendas	0,039	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,629	7,114
Retorno com dividendos	-	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,378

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,885	50,403
Não alocado	12,828	42,642
Governo	2,352	65,714
Derivativo	-2,208	83,979

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,93	-	-
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,90	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,44	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,10	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	1,96	99,989	+0,00%
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1,77	-	-
Hoegh Evi Limited	NO0010873755	1,69	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1,66	99,75	-0,26%
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	1,56	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2066049219	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	209,85M	0,85	5,04	1,97
CB Accent Lux Swan HiYld B	209,85M	0,85	5,00	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	209,85M	0,94	5,30	2,21
CB Accent Lux Bond EUR B	54,4M	1,13	2,13	0,28
CB Accent Lux Bond EUR C	54,4M	1,24	2,36	0,54

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Autus Prime Oppor.	4,175	-0,003	-0,06%
ILS/DKK	1,8687	+0,0013	+0,07%
Bualuang Gold Fun.	23,558	-0,137	-0,58%
CredemVita Rispar.	9,904	+0,024	+0,24%