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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K1Q7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7). Nossos dados do CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,620	13,560	2,940
Título	85,610	85,610	0,000
Conversíveis	3,770	3,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	20,476
Índice Preço/Valor Contábil	0,219	1,816
Índice Preço/Vendas	0,039	1.342,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,629	7,276
Retorno com dividendos	-	3,916
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,885	49,096
Não alocado	12,828	40,727
Governo	2,352	65,808
Derivativo	-2,208	85,065

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,93	-	-
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,90	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,44	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,10	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22015	1,96	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1,77	-	-
Hoegh Evi Limited	NO0010873755	1,69	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1,66	100,12	0,00%
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	1,56	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2066049219	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A	213,87M	2,06	6,71	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	213,87M	2,04	6,68	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	213,87M	2,18	6,98	2,36
CB Accent Lux Bond EUR C	54,83M	1,44	2,43	0,56
CB Accent Lux Bond EUR B	54,67M	1,36	3,17	0,49

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US 30	43.935,5	-87,4	-0,20%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.050,0	+1.375,0	+1,18%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,88	+0,36	+0,54%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	987,25	-7,75	-0,78%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.334,72	-1,98	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,92	+0,02	+0,01%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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MI TwentyFour AM .	98,35	-0,00	-0,00%
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Ashburton Stable .	0,966	0,000	0,01%