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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (0P0000OX0C)

Luxemburgo

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143,780 +0,050 +0,03%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796681

Classe de Ativo: Título

0P0000OX0C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (ISIN: LU0511796681). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,55%

Fechamento Anterior143,73

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 55,82%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início20.09.2010

Total de ativos190,41M

Despesas1,54%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1074	1010	1074	1080	1125	1229
Retorno do fundo	7.41%	1.02%	7.41%	2.61%	2.38%	2.09%
Lugar na categoria	190	130	190	101	121	162
% na categoria	27	17	27	14	25	56

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	255,51M	5,77	2,87	1,64
CB Accent Lux Swan HiYld A	190,41M	7,45	2,64	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld C	190,41M	7,72	2,91	2,38
CB Accent Lux Bond EUR B	54,74M	3,27	0,12	0,21
CB Accent Lux Bond EUR C	54,74M	3,57	0,36	0,48

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0448041581	16,44B	5,45	-0,23	1,28
R High Yield Bonds 0IH	6,09B	4,41	0,81	2,97
R High Yield Bonds CH	6,09B	4,33	0,73	3,37
R High Yield Bonds DH e	6,09B	3,75	0,17	2,85
R High Yield Bonds EH	6,09B	3,76	0,17	2,84

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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