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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (0P0000OX0C)

Luxemburgo

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145,530 +0,070 +0,05%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796681

Classe de Ativo: Título

0P0000OX0C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (ISIN: LU0511796681). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,31%

Fechamento Anterior145,46

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 55,82%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início20.09.2010

Total de ativos209,85M

Despesas1,54%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1005	1054	1158	1189	1213
Retorno do fundo	0.85%	0.48%	5.41%	5%	3.52%	1.95%
Lugar na categoria	203	56	524	88	317	149
% na categoria	25	7	69	12	62	52

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	253,36M	0,86	4,27	1,64
CB Accent Lux Swan HiYld A	209,85M	0,85	5,04	1,97
CB Accent Lux Swan HiYld C	209,85M	0,94	5,30	2,21
CB Accent Lux Bond EUR B	54,4M	1,07	1,85	0,23
CB Accent Lux Bond EUR C	54,4M	1,16	2,10	0,50

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0448041581	14,84B	-0,18	2,87	1,03
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,33B	-0,22	6,90	2,99
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,33B	-0,22	6,89	2,99
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,33B	-0,16	7,10	3,18
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,33B	-0,16	7,10	3,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	103,500	-0,24%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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US 30	42.072,8	-197,3	-0,47%
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Bitcoin Futuro	104.752,5	-985,0	-0,93%
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Petróleo WTI	63,20	+2,41	+3,96%
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Açúcar NY nº11	16,92	-0,13	-0,76%

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Dólar/JPY	142,93	-1,13	-0,78%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Mercer Passive Gl.	236,710	-0,030	-0,01%
Amundi Funds Eq.	175,170	-1,020	-0,58%
MFC Active Equity.	12,998	-0,147	-1,12%
SCB Smart Trade 5.	7,293	-0,083	-1,12%
JPMorgan Funds .	102,030	+0,060	+0,06%