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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield C (0P0000OX0D)

Luxemburgo

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127,020 +0,120 +0,09%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796764

Classe de Ativo: Título

0P0000OX0D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield C (ISIN: LU0511796764). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,36%

Fechamento Anterior126,9

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 55,82%

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROA - 21,46%

Data de início12.06.2014

Total de ativos213,87M

Despesas1,29%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado39,15M

CategoriaGlobal High Yield Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1022	1010	1055	1224	1171	1263
Retorno do fundo	2.18%	1.01%	5.49%	6.98%	3.22%	2.36%
Lugar na categoria	669	744	662	322	271	143
% na categoria	82	90	86	51	53	49

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	254,76M	1,77	5,53	1,75
CB Accent Lux Swan HiYld A	213,87M	2,06	6,71	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	213,87M	2,04	6,68	2,10
CB Accent Lux Bond EUR B	54,67M	1,36	3,17	0,49
CB Accent Lux Bond EUR C	54,67M	1,50	3,41	0,75

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0448041581	14,87B	2,78	6,79	1,46
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,32B	4,14	10,71	3,60
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,32B	4,14	10,70	3,59
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,32B	4,24	10,91	3,79
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,32B	4,23	10,91	3,79

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	103,625	0,00%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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US 30	44.658,4	+25,4	+0,06%
S&P 500 VIX	15,87	-0,11	-0,69%
Bitcoin Futuro	119.570,0	+1.225,0	+1,04%
Índice Dólar	99,187	+0,540	+0,55%

Petróleo Brent	72,10	+0,42	+0,59%
Petróleo WTI	69,64	+0,43	+0,62%
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Soja Chicago	982,88	-6,12	-0,62%
Cacau NY	8.325,50	+105,50	+1,28%
Ouro	3.355,80	-25,40	-0,75%
Açúcar NY nº11	16,56	-0,03	-0,18%

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EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1480	-0,0066	-0,57%
Dólar/JPY	148,93	+0,42	+0,28%
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WAM Strategy Port.	3.050,800	-43,560	-1,41%
7N6	0,001	0,000	0,00%
Leonteq Securitie.	996,720	0,000	0,00%
Invesco STOXX Eur.	166,94	+1,00	+0,60%
BRF 2022	99,944	0,000	0,00%