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Cb-accent Lux Bond Eur A (0P000014AL)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

Classe de Ativo: Título

0P000014AL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Cb-accent Lux Bond Eur A (ISIN: LU0128695417). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,17%

Fechamento Anterior166,07

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início02.08.2001

Total de ativos54,66M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	1000	1029	1029	1039	1011
Retorno do fundo	-0.05%	-0.05%	2.91%	0.95%	0.76%	0.11%
Lugar na categoria	485	485	547	257	243	218
% na categoria	42	42	45	27	28	31

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	259,55M	0,92	4,61	1,69
CB Accent Lux Swan HiYld A	214,62M	1,10	5,49	2,09
CB Accent Lux Swan HiYld B	214,62M	1,10	5,45	2,07
CB Accent Lux Swan HiYld C	214,62M	1,16	5,75	2,34
CB Accent Lux Bond EUR B	54,66M	-0,06	0,91	0,07

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,78B	-0,76	-0,73	1,14
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,78B	-0,72	-0,60	1,27
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,78B	-0,73	-0,64	1,23
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,78B	-0,81	-0,98	0,88
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,78B	-0,82	-0,98	0,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,430	+0,01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,66	97,470	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,560	+0,59%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	102,670	-0,15%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	101,200	-0,07%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	40.233,5	-135,2	-0,33%
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Bitcoin Futuro	84.090,0	-70,0	-0,08%
Índice Dólar	99,90	+0,50	+0,51%

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Petróleo WTI	61,45	-0,10	-0,16%
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Dólar/BRL	5,8854	+0,0000	+0,00%
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Dólar/JPY	143,08	-0,09	-0,06%
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Bosera Tertiary I.	0,614	+0,001	+0,16%
China Southern Da.	1,000	0,000	0,00%
DWS Invest Brazil.	115,980	+3,770	+3,36%
Multiadvisor Gest.	9,184	+0,119	+1,32%
Morgan Stanley In.	55,060	-0,230	-0,42%
BlueBay Funds B.	178,060	+0,760	+0,43%
CNY/BYN	0,4474	0,0000	0,00%