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Cb-accent Lux Bond Eur A (0P000014AL)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

Classe de Ativo: Título

0P000014AL - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,72%

Fechamento Anterior167,96

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início02.08.2001

Total de ativos54,67M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	1014	1045	1100	1026	1054
Retorno do fundo	1.38%	1.42%	4.5%	3.21%	0.51%	0.52%
Lugar na categoria	559	1037	893	266	229	270
% na categoria	42	57	55	26	26	33

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	254,76M	1,77	5,53	1,75
CB Accent Lux Swan HiYld A	213,87M	2,06	6,71	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	213,87M	2,04	6,68	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	213,87M	2,18	6,98	2,36
CB Accent Lux Bond EUR C	54,83M	1,44	2,43	0,56

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,74B	0,44	2,49	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,74B	0,44	2,50	1,55
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,74B	0,73	3,10	2,14
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,74B	0,56	2,75	1,80
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,74B	0,62	2,88	1,93

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,840	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,420	+0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,93	103,760	+0,38%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,91	103,320	+0,17%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,87	101,200	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra Forte

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Oasis Money Marke.	1,000	0,000	0,00%