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Cb-accent Lux Bond Eur A (0P000014AL)

Luxemburgo

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168,280 -0,160 -0,09%

12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000014AL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,290	3,440	0,150
Título	96,720	96,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,564	35,312
Governo	41,614	44,944
Não alocado	1,822	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,57	97,890	+0,04%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,94	96,510	+0,10%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,90	104,050	+0,58%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,620	+0,37%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	101,900	+0,88%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,650	+0,16%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,84	100,540	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,83	99,68	+0,28%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,58	101,120	+0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,55	94,120	+0,37%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	254,76M	2,20	5,77	1,76
CB Accent Lux Swan HiYld A	213,87M	2,60	7,13	2,13
CB Accent Lux Swan HiYld B	213,87M	2,58	7,10	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld C	213,87M	2,75	7,40	2,37
CB Accent Lux Bond EUR B	54,67M	1,54	2,31	0,40

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US 500	6.463,2	-3,4	-0,05%
US 30	44.935,7	+13,4	+0,03%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.182,5	+577,5	+0,47%
Índice Dólar	97,530	-0,132	-0,14%

Petróleo Brent	65,88	+0,25	+0,38%
Petróleo WTI	62,88	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.047,88	+5,88	+0,56%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1709	+0,0004	+0,03%
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Nordea 1 - Europe.	134,211	+0,106	+0,08%
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