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Cb-accent Lux Bond Eur A (0P000014AL)

Luxemburgo

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168,050 -0,150 -0,09%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000014AL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,010	0,510
Título	97,510	97,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,469	34,989
Governo	41,956	46,220
Não alocado	1,575	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,59	97,730	-0,09%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,95	96,330	-0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,93	103,440	+0,02%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,91	103,180	-0,07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,87	101,200	-0,09%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,86	100,500	-0,26%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,86	100,600	-0,17%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,84	99,33	-0,25%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,59	101,140	+0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,56	93,770	-0,05%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	254,76M	1,77	5,53	1,75
CB Accent Lux Swan HiYld C	213,87M	2,18	6,98	2,36
CB Accent Lux Swan HiYld A	213,87M	2,06	6,71	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	213,87M	2,04	6,68	2,10
CB Accent Lux Bond EUR C	54,83M	1,44	2,43	0,56

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Gestión Boutique .	10,995	-0,005	-0,05%
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Zhong Ou Modern P.	1,332	+0,007	+0,53%