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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield C (0P0000OX0D)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796764

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OX0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Swan High Yield C (0P0000OX0D). Nossos dados do CB Accent Lux Swan High Yield C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,910	6,540	3,630
Título	95,280	95,280	0,000
Conversíveis	1,810	1,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,400	1,334
Índice Preço/Vendas	0,459	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,825	8,366
Retorno com dividendos	-	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,231

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,091	82,925
Não alocado	5,792	18,047
Derivativo	-2,883	45,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilvania SA 8.875 27-Apr-2027	XS2616733981	2,62	103,750	0,00%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,51	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,43	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	2,39	-	-
Ventura Offshore Midco Ltd.	NO0013187179	2,19	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,11	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,07	-	-
DNO ASA	NO0011088593	1,94	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a.	XS2717313964	1,92	-	-
BFF Bank S.p.A.	IT0005619140	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	253,36M	0,86	4,27	1,64
CB Accent Lux Swan HiYld A	209,85M	0,85	5,04	1,97
CB Accent Lux Swan HiYld B	209,85M	0,85	5,00	1,95
CB Accent Lux Bond EUR B	54,4M	1,07	1,85	0,23
CB Accent Lux Bond EUR C	54,4M	1,16	2,10	0,50

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.393,5	+73,8	+0,17%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.965,0	+1.085,0	+1,08%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.048,25	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,52	+8,42	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,58	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3578	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5839	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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+TASA Us SA de CV.	1,958	+0,004	+0,19%
Unipol Aurora Equ.	18,368	+0,045	+0,25%
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