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Cb-accent Lux Bond Eur C (0P0000TZ0U)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

Classe de Ativo: Título

0P0000TZ0U - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,14%

Fechamento Anterior116,21

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início30.05.2011

Total de ativos55,08M

Despesas0,82%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1005	1034	1079	1032	1069
Retorno do fundo	1.71%	0.54%	3.44%	2.55%	0.63%	0.67%
Lugar na categoria	467	683	510	251	198	161
% na categoria	37	51	39	26	23	21

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	253,3M	2,20	5,77	1,76
CB Accent Lux Swan HiYld A	207M	2,60	7,13	2,13
CB Accent Lux Swan HiYld B	207M	2,58	7,10	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld C	207M	2,75	7,40	2,37
CB Accent Lux Bond EUR B	55,08M	1,54	2,31	0,40

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,75B	0,43	1,07	1,63
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,75B	0,51	1,21	1,76
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,75B	0,49	1,16	1,72
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,75B	0,30	0,82	1,38
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,75B	0,29	0,82	1,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,55	97,930	-0,04%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,93	96,510	-0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,88	103,510	+0,12%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	103,160	-0,15%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	101,080	-0,02%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Aditya Birla Sun .	100,509	0,000	0,00%
Edmond de Rothsch.	90,640	+0,230	+0,25%