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Cb-accent Lux Bond Eur C (0P0000TZ0U)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

Classe de Ativo: Título

0P0000TZ0U - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,29%

Fechamento Anterior114,38

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início30.05.2011

Total de ativos54,66M

Despesas0,92%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	1000	1032	1035	1050	1035
Retorno do fundo	0.01%	0.01%	3.15%	1.15%	0.98%	0.34%
Lugar na categoria	432	432	453	220	222	137
% na categoria	37	37	38	23	25	19

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	259,55M	0,92	4,61	1,69
CB Accent Lux Swan HiYld A	214,62M	1,10	5,49	2,09
CB Accent Lux Swan HiYld B	214,62M	1,10	5,45	2,07
CB Accent Lux Swan HiYld C	214,62M	1,16	5,75	2,34
CB Accent Lux Bond EUR B	54,66M	-0,06	0,91	0,07

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,79B	-0,76	-0,73	1,14
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,79B	-0,72	-0,60	1,27
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,79B	-0,73	-0,64	1,23
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,79B	-0,81	-0,98	0,88
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,79B	-0,82	-0,98	0,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,510	0,00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,66	97,490	+0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,560	0,00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	102,650	+0,39%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,900	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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