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Cb-accent Lux Bond Eur C (0P0000TZ0U)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TZ0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,890	3,890	0,000
Título	96,110	96,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,654	35,573
Governo	41,002	44,259
Não alocado	3,344	10,613

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,55	97,910	+0,02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,93	96,390	-0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,88	103,840	-0,20%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	103,550	-0,07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	101,900	+0,88%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,83	100,630	+0,09%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	100,740	+0,09%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,60	79,950	+0,85%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,56	101,180	+0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,53	94,140	+0,02%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	253,3M	2,20	5,77	1,76
CB Accent Lux Swan HiYld A	207M	2,60	7,13	2,13
CB Accent Lux Swan HiYld B	207M	2,58	7,10	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld C	207M	2,75	7,40	2,37
CB Accent Lux Bond EUR A	55,08M	1,57	2,36	0,44

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Best Opportunity .	354,830	+1,200	+0,34%
MGTS	1.115,0	+0,0	+0,00%
ITGOVT .7 01-May-.	100,03	0,00	0,00%