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Cb-accent Lux Bond Eur C (0P0000TZ0U)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TZ0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	2,400	0,000
Título	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,988	34,081
Governo	43,612	43,574
Não alocado	2,401	10,903

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,080	-0,73%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,72	97,610	-0,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,92	103,940	-0,31%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,350	-0,16%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,88	101,790	-0,02%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,87	101,530	+0,16%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,85	99,99	-0,09%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,83	99,490	-0,42%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,60	101,470	-0,26%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,57	85,40	-0,36%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	253,36M	0,86	4,27	1,64
CB Accent Lux Swan HiYld A	209,85M	0,85	5,04	1,97
CB Accent Lux Swan HiYld B	209,85M	0,85	5,00	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	209,85M	0,94	5,30	2,21
CB Accent Lux Bond EUR B	54,4M	1,07	1,85	0,23

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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BNPP E € Corp Bon.	9,99	+0,01	+0,10%
Nowinta Primus Ba.	19,180	-0,060	-0,31%
Fondo Mutuo Asiat.	2.012,137	-15,072	-0,74%
M&G (Lux) Europea.	14,514	+0,068	+0,47%
STOXX Sma. Futuros	332,30	+1,00	+0,30%