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Cb-accent Lux Bond Eur C (0P0000TZ0U)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TZ0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	4,060	0,550
Título	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,299	34,484
Governo	41,189	44,842
Não alocado	3,512	12,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,120	+0,25%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,65	96,490	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,950	+0,25%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,87	102,130	+0,33%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,85	100,550	+0,12%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	100,200	-0,06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,81	99,02	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,81	98,48	+0,13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,56	100,300	+0,22%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,55	84,40	+0,42%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	255,51M	5,77	2,87	1,64
CB Accent Lux Swan HiYld A	190,41M	7,45	2,64	2,11
CB Accent Lux Swan HiYld B	190,41M	7,41	2,61	2,09
CB Accent Lux Swan HiYld C	190,41M	7,72	2,91	2,38
CB Accent Lux Bond EUR B	54,74M	3,27	0,12	0,21

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