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Cb-accent Lux Bond Eur C (0P0000TZ0U)

Luxemburgo

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TZ0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,540	0,030
Título	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,229	33,991
Governo	40,804	44,878
Não alocado	2,967	11,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,55	98,191	+0,02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,92	96,790	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,87	104,490	+0,66%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,87	103,800	+0,14%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	101,210	+0,24%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	102,190	+1,69%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,82	100,680	+0,05%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,58	80,860	+0,67%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,55	101,160	+0,06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,53	94,600	+0,13%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	256,28M	2,80	6,00	1,88
CB Accent Lux Swan HiYld A	199,79M	3,49	7,39	2,37
CB Accent Lux Swan HiYld B	199,79M	3,46	7,36	2,35
CB Accent Lux Swan HiYld C	199,79M	3,68	7,65	2,63
CB Accent Lux Bond EUR B	55,24M	1,69	4,06	0,58

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Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.672,1	+27,8	+0,42%
US 30	46.409,1	+138,6	+0,30%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.735,0	-770,0	-0,68%
Índice Dólar	98,640	-0,170	-0,17%

Petróleo Brent	62,24	-0,15	-0,24%
Petróleo WTI	58,61	-0,09	-0,15%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.208,60	+45,20	+1,09%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3725	+0,0066	+0,10%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	151,24	-0,61	-0,40%
GBP/Dólar	1,3357	+0,0035	+0,26%
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CAD/BRL	3,9039	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
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Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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CALI	17,900	-1,050	-5,54%
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2811	2.799,5	-6,5	-0,23%
Allianz Global In.	54,030	-0,790	-1,44%
Universal Invest .	307,120	+3,480	+1,15%
FBR	0,004	-0,001	-20,00%
XRAY	12,47	+0,26	+2,13%