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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield B (0P0000OX0C)

Luxemburgo

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142,730 -0,010 -0,01%

12/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796681

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OX0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Swan High Yield B (0P0000OX0C). Nossos dados do CB Accent Lux Swan High Yield B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	6,100	1,680
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,460	93,460	0,000
Conversíveis	2,100	2,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,731	11,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,400	90,511
Índice Preço/Vendas	0,459	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,825	8,201
Retorno com dividendos	-	4,932
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,071

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	72,340	50,388
Industriais	21,340	49,212
Imóveis	6,320	44,630

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	247,73M	5,25	2,52	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld A	183,04M	6,95	2,24	1,98
CB Accent Lux Swan HiYld C	183,04M	7,17	2,51	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,61M	2,57	-0,20	0,21
CB Accent Lux Bond EUR C	55,61M	2,83	0,04	0,48

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US 30	44.053,4	+95,2	+0,22%
S&P 500 VIX	14,12	+0,10	+0,71%
Bitcoin Futuro	91.805,0	+2.695,0	+3,02%
Índice Dólar	106,762	+0,383	+0,36%

Petróleo Brent	72,55	+0,27	+0,37%
Petróleo WTI	68,70	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	272,55	+1,35	+0,50%
Soja Chicago	1.009,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.095,50	+124,50	+1,56%
Ouro	2.558,35	-28,15	-1,09%
Açúcar NY nº11	20,94	-0,23	-1,09%

Dólar/BRL	5,7947	-0,0114	-0,20%
EUR/BRL	6,1087	-0,0262	-0,43%
EUR/Dólar	1,0528	-0,0035	-0,33%
Dólar/JPY	155,96	+0,51	+0,33%
GBP/Dólar	1,2655	-0,0049	-0,38%
GBP/BRL	7,3368	-0,0423	-0,57%
CAD/BRL	4,1383	-0,0103	-0,25%

Petrobras PN	36,88	-0,05	-0,14%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,07	+1,75%
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Oi ON	1,02	+0,02	+2,00%
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