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Cb-accent Lux Bond Eur B (0P00000O3G)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125518273

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000O3G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux Bond EUR B (0P00000O3G). Nossos dados do CB Accent Lux Bond EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	2,400	0,000
Título	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,988	35,004
Governo	43,612	42,962
Não alocado	2,401	10,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,490	-0,02%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,72	97,630	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,92	103,560	+0,59%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,90	103,210	+0,35%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,88	101,770	+0,10%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,87	101,640	+0,18%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,85	99,93	+0,14%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,83	100,090	+0,14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,60	101,330	-0,13%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,57	85,49	+0,33%

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0417109773	254,32M	0,92	4,61	1,69
CB Accent Lux Swan HiYld A	212,93M	1,10	5,49	2,09
CB Accent Lux Swan HiYld B	212,93M	1,10	5,45	2,07
CB Accent Lux Swan HiYld C	212,93M	1,16	5,75	2,34
CB Accent Lux Bond EUR C	53,52M	0,01	1,15	0,34

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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