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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund I Acc Usd (0P0000WBZ3)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

19,172 +0,010 +0,06%

20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0764704721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WBZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma (0P0000WBZ3). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	1,980	0,130
Ações	98,150	98,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,517	10,052
Índice Preço/Valor Contábil	1,223	1,620
Índice Preço/Vendas	1,159	1,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,375	4,849
Retorno com dividendos	3,913	5,574
Crescimento de lucros em 5 anos	12,609	11,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,660	31,088
Industriais	19,740	10,536
Consumo Cíclico	19,340	8,709
Imóveis	18,090	4,857
Utilidades	6,660	6,465
Consumo Não-Cíclico	3,990	12,872
Materiais Básicos	3,680	13,034
Tecnologia	3,180	3,219
Energia	1,670	8,894

Alocação Regional

Ações

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco ABC Brasil PN	BRABCBACNPR4	8,65	20,98	+0,14%
Embraer ON	BREMBRACNOR4	7,57	65,61	+0,18%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	6,10	56,23	+0,55%
Vivara ON	BRVIVAACNOR0	6,10	26,09	+0,38%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	5,07	38,330	+0,29%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	4,57	22,45	-0,88%
GPS ON	BRGGPSACNOR9	4,49	14.97	-0.20%
Bradespar PN	BRBRAPACNPR2	3,62	15,60	0,00%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	3,61	178.420	-1.09%
Cyrela ON	BRCYREACNOR7	3,53	24,94	-0,12%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,94B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,94B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,94B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,94B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa	136.732	-294	-0,21%
Ibovespa Futuros	137.510	-450	-0,33%
US 500	5.928,6	+16,9	+0,29%
US 30	42.241,8	-28,3	-0,07%
S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.895,0	-842,5	-0,80%
Índice Dólar	98,637	-0,622	-0,63%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,22	+88,82	+2,68%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0409	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,82	-1,24	-0,86%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1435	-0,0214	-0,51%

Petrobras PN	31,09	+0,19	+0,61%
Vale ON	52,55	+0,45	+0,86%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,42	+4,56%
IRB Brasil ON	48,89	-0,27	-0,55%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,73	-0,62	-1,46%

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BB PARANOÁ FUNDO .	2,712	+0,001	+0,05%
Templeton Global .	10,670	+0,070	+0,66%
Hanwha ARIRANG Ma.	6.675	0	0,00%
SLM ICEBERG SICAV.	4,616	+0,030	+0,64%