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Impassive Wealth Fi (0P0001EKFI)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0147897005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EKFI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Impassive Wealth FI (0P0001EKFI). Nossos dados do Impassive Wealth FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	2,070	0,120
Ações	57,650	57,650	0,000
Título	12,680	13,300	0,620
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	27,710	27,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,556	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,090	2,484
Índice Preço/Vendas	1,851	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	10,038
Retorno com dividendos	2,483	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	9,252	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,380	16,249
Tecnologia	15,110	19,596
Materiais Básicos	14,010	7,122
Industriais	13,190	12,839
Imóveis	10,430	2,650
Saúde	8,610	11,162
Consumo Cíclico	7,520	11,735
Serviços de Comunicação	4,890	7,633
Consumo Não-Cíclico	4,370	7,144
Energia	2,840	4,851
Utilidades	2,660	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9,48	331,90	+1,12%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,78	263.96	-0.64%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	5,47	104,74	-3,93%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	4,55	100,560	-0,06%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4,30	53,57	-0,02%
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	IE00BFWXDY69	4,15	25,70	0,00%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS 1C	LU0322253906	3,98	65,46	-0,65%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	3,78	32,65	-0,70%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	3,42	84,88	-0,46%
Vanguard S&P 500 ETF	-	3,40	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	106,55M	10,45	11,78	-
ES0165265002	79,59M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	56,7M	3,45	11,65	-
ES0141116030	81,79M	3,38	11,04	-
ES0184949008	56,34M	6,40	9,09	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Impassive Wealth .	151,409	-0,161	-0,11%
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Jupiter Investmen.	14,830	+0,050	+0,34%
BRADESCO FUNDO DE.	5,414	+0,003	+0,05%
Desjardins Emergi.	10,125	-0,020	-0,20%
LUX IM Blackrock .	179,391	-1,098	-0,61%
Amundi MSCI Europ.	367,10	-3,10	-0,84%
DekaFonds TF	295,130	+0,520	+0,18%