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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Accumulation (0P00011YF6)

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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC104

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011YF6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P00011YF6). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,760	0,760	0,000
Título	148,410	242,950	94,540
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,206	15,874
Índice Preço/Valor Contábil	1,074	1,786
Índice Preço/Vendas	0,470	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,210	6,847
Retorno com dividendos	3,768	3,154
Crescimento de lucros em 5 anos	6,040	11,175

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	20,256	88,575
Não alocado	-47,990	50,815
Securitizado	79,788	12,672
Derivativo	19,829	103,895
Corporativo	28,048	49,049
Municipal	0,040	0,136

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,599

Nº de participações vendidas: 652

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Fin Fut Uk Gilt Ice 03/27/25	GB00M2557897	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc CHF Hedged	77,77B	1,59	0,61	0,54
Global Bond Fund Institutional AccC	13,91B	0,84	-0,85	-0,11
Global Bond Fund Institutional IncC	13,91B	0,87	-0,84	-0,11
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,91B	0,68	-1,20	-0,46
Diversified Income Fund InstitutioC	7,86B	0,78	0,28	0,62

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US 30	42.248,5	-428,7	-1,00%
S&P 500 VIX	19,09	+1,00	+5,53%
Bitcoin Futuro	106.605,0	-705,0	-0,66%
Índice Dólar	99,305	-0,672	-0,67%

Petróleo Brent	65,97	+0,59	+0,90%
Petróleo WTI	62,64	+0,61	+0,98%
Café Contrato C	370,03	+0,73	+0,20%
Soja Chicago	1.060,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	10.939,50	+65,50	+0,60%
Ouro	3.319,51	+34,91	+1,06%
Açúcar NY nº11	17,55	+0,21	+1,21%

Dólar/BRL	5,6682	+0,0166	+0,29%
EUR/BRL	6,4600	+0,0661	+1,03%
EUR/Dólar	1,1357	+0,0072	+0,64%
Dólar/JPY	143,52	-1,02	-0,71%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0047	+0,35%
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Petrobras PN	32,11	+0,13	+0,41%
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Casas Bahia ON	4,49	-0,19	-4,06%
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