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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Accumulation (0P00011YF6)

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11/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC104

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011YF6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P00011YF6). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,580	0,580	0,000
Título	148,710	240,820	92,110
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	6,120	7,200	1,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,679	14,841
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,755
Índice Preço/Vendas	0,527	1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,903	7,445
Retorno com dividendos	3,751	3,147
Crescimento de lucros em 5 anos	2,844	10,749

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	67,010	32,720
Serviços Financeiros	16,500	25,167
Serviços de Comunicação	16,490	17,128

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,738

Nº de participações vendidas: 709

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,46	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	10,20	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	9,64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,50	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	6,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,78	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,17	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,08	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc CHF Hedged	78,82B	2,65	2,09	0,67
Global Bond Fund Institutional AccC	13,48B	1,36	0,25	0,17
Global Bond Fund Institutional IncC	13,48B	1,33	0,25	0,17
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,48B	1,18	-0,08	-0,17
Diversified Income Fund InstitutioC	7,75B	2,72	3,13	1,02

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.730,0	+200,0	+0,17%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1670	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	147,23	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5036	-0,0037	-0,05%
CAD/BRL	4,0573	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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