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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Income (0P00011YF5)

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06/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC096

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011YF5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P00011YF5). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,760	0,760	0,000
Título	145,130	233,790	88,660
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	5,260	6,640	1,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,206	15,776
Índice Preço/Valor Contábil	1,074	1,744
Índice Preço/Vendas	0,470	1,023
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,210	4,717
Retorno com dividendos	3,768	3,795
Crescimento de lucros em 5 anos	6,040	10,273

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	16,981	82,271
Não alocado	-51,178	46,189
Securitizado	79,704	12,419
Derivativo	19,829	89,180
Corporativo	28,132	49,609
Municipal	0,040	0,136

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,602

Nº de participações vendidas: 652

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	82,57B	2,19	-0,73	0,68
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,47B	1,18	-2,77	-0,47
Global Bond Fund Institutional AccC	14,47B	0,29	-3,23	-0,26
Global Bond Fund Institutional IncC	14,47B	1,24	-2,42	-0,12
Diversified Income Fund InstitutioC	8,13B	1,94	-1,76	0,79

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Ibovespa Futuros	125.980	-720	-0,57%
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US 30	42.112,3	-689,2	-1,61%
S&P 500 VIX	26,92	+3,55	+15,19%
Bitcoin Futuro	79.135,0	-8.115,0	-9,30%
Índice Dólar	103,862	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	69,40	-0,96	-1,36%
Petróleo WTI	66,14	-0,90	-1,34%
Café Contrato C	383,78	-0,62	-0,16%
Soja Chicago	1.013,13	-10,88	-1,06%
Cacau NY	8.353,00	+61,00	+0,74%
Ouro	2.900,94	-13,16	-0,45%
Açúcar NY nº11	18,84	+0,53	+2,89%

Dólar/BRL	5,8230	+0,0356	+0,62%
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EUR/Dólar	1,0837	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	147,20	-0,83	-0,56%
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