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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Income (0P00011YF5)

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26/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 68,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC096

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011YF5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P00011YF5). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,170	1,170	0,000
Título	207,640	295,470	87,830
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,240	0,260	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,460	10,962
Índice Preço/Valor Contábil	1,096	1,623
Índice Preço/Vendas	0,425	1,129
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,562	5,185
Retorno com dividendos	2,333	4,366
Crescimento de lucros em 5 anos	18,264	14,707

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	42,320	28,555
Serviços Financeiros	40,570	48,206
Serviços de Comunicação	17,120	19,314

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,150

Nº de participações vendidas: 534

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,98	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,26	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,64	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,55	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	68,93B	0,27	-2,31	0,89
Global Bond Fund Institutional AccC	13,63B	-0,35	-3,85	0,56
Global Bond Fund Institutional IncC	13,63B	-0,39	-3,85	0,56
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,63B	-0,42	-4,16	0,21
Investment Grade Credit Fund Adm AC	8,91B	-0,71	-5,33	-0,23

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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