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Aifmc Convertible Bd Hybrid (340001)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

340001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 340001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aifmc Convertible Bd Hybrid para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.04.2025	1,085	1,085	1,085	1,085	0,07%
01.04.2025	1,084	1,084	1,084	1,082	0,22%
31.03.2025	1,082	1,082	1,087	1,082	-0,53%
28.03.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,18%
27.03.2025	1,089	1,089	1,089	1,089	0,08%
26.03.2025	1,089	1,089	1,089	1,087	0,11%
25.03.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	0,20%
24.03.2025	1,085	1,085	1,086	1,085	-0,05%
21.03.2025	1,086	1,086	1,095	1,086	-0,87%
20.03.2025	1,095	1,095	1,099	1,095	-0,38%
19.03.2025	1,099	1,099	1,105	1,099	-0,48%
18.03.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	0,09%
17.03.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	0,18%
14.03.2025	1,102	1,102	1,102	1,102	0,96%
13.03.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	-0,42%
12.03.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,10%
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10.03.2025	1,098	1,098	1,098	1,098	0,05%
07.03.2025	1,098	1,098	1,098	1,098	-0,07%
06.03.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	0,76%
05.03.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	0,23%
04.03.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,18%
03.03.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	-0,22%

Alta: 1,105

Baixa: 1,082

Diferença: 0,023

Média: 1,092

Var%: -0,303

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BlackRock NY Muni.	10,43	+0,03	+0,29%
FUNDO DE INVESTIM.	233,030	-2,991	-1,27%
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