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Aifmc Herun Hybrid Fund (163406)

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1,669 -0,004 -0,22%

08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,86B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

163406 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 163406. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aifmc Herun Hybrid Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	1,669	1,669	1,673	1,669	-0,22%
07.08.2025	1,673	1,673	1,673	1,672	0,00%
06.08.2025	1,672	1,672	1,672	1,672	0,31%
05.08.2025	1,667	1,667	1,667	1,656	0,66%
04.08.2025	1,656	1,656	1,656	1,650	0,37%
01.08.2025	1,650	1,650	1,655	1,650	-0,31%
31.07.2025	1,655	1,655	1,678	1,655	-1,36%
30.07.2025	1,678	1,678	1,679	1,678	-0,06%
29.07.2025	1,679	1,679	1,679	1,666	0,81%
28.07.2025	1,666	1,666	1,666	1,662	0,19%
25.07.2025	1,662	1,662	1,662	1,661	0,07%
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23.07.2025	1,651	1,651	1,653	1,651	-0,13%
22.07.2025	1,653	1,653	1,653	1,651	0,13%
21.07.2025	1,651	1,651	1,651	1,651	1,13%
18.07.2025	1,632	1,632	1,632	1,632	0,31%
17.07.2025	1,627	1,627	1,627	1,627	1,09%
16.07.2025	1,610	1,610	1,610	1,608	0,09%
15.07.2025	1,608	1,608	1,608	1,608	0,08%
14.07.2025	1,607	1,607	1,609	1,607	-0,09%
11.07.2025	1,609	1,609	1,609	1,602	0,42%

Alta: 1,679

Baixa: 1,602

Diferença: 0,077

Média: 1,649

Var%: 4,183

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S&P 500 VIX	15,92	+0,77	+5,08%
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Índice Dólar	98,117	+0,108	+0,11%

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Açúcar NY nº11	16,38	+0,13	+0,80%

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Fondo Banorte Ixe.	21,352	+0,004	+0,02%
Fondo Mutuo Princ.	1.623,622	-5,620	-0,35%
PineBridge Asia e.	21,987	-0,249	-1,12%
Fondo Santander S.	3,932	+0,019	+0,50%
Credit Suisse Cus.	251,600	-0,020	-0,01%