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Aifmc Herun Hybrid Fund (163406)

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2,097 +0,019 +0,90%

23/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,86B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

163406 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 163406. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aifmc Herun Hybrid Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.09.2025	2,097	2,097	2,097	2,097	0,90%
22.09.2025	2,078	2,078	2,078	2,037	2,01%
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18.09.2025	2,037	2,037	2,044	2,037	-0,38%
17.09.2025	2,044	2,044	2,044	2,027	0,87%
16.09.2025	2,027	2,027	2,027	2,027	0,08%
15.09.2025	2,025	2,025	2,025	2,022	0,15%
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10.09.2025	1,943	1,943	1,943	1,915	1,43%
09.09.2025	1,915	1,915	1,952	1,915	-1,87%
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05.09.2025	1,947	1,947	1,947	1,947	4,00%
04.09.2025	1,872	1,872	1,947	1,872	-3,85%
03.09.2025	1,947	1,947	1,947	1,947	0,00%
02.09.2025	1,947	1,947	2,000	1,947	-2,65%
01.09.2025	2,000	2,000	2,000	2,000	1,49%
29.08.2025	1,970	1,970	1,970	1,944	1,38%
28.08.2025	1,944	1,944	1,944	1,881	3,35%
27.08.2025	1,881	1,881	1,890	1,881	-0,48%
26.08.2025	1,890	1,890	1,890	1,890	0,00%
25.08.2025	1,890	1,890	1,890	1,841	2,66%

Alta: 2,097

Baixa: 1,841

Diferença: 0,256

Média: 1,977

Var%: 13,895

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Zhong Ou Jintong .	1,476	-0,003	-0,17%
Samsung KODEX US .	10.000	-20	-0,20%
BlackRock Global .	19,060	+0,270	+1,44%