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Aifmc Stb Ret Bd Secs Ivst A (340009)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 714,77M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 340009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Industrial Stable Return Bond Securities Investmen (340009). Nossos dados do Industrial Stable Return Bond Securities Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,550	12,550
Título	16,140	16,140
Conversíveis	53,510	53,510
Outros	17,800	17,800

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,142	42,554
Não alocado	12,548	7,593
Governo	4,511	25,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,28	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	4,51	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	4,35	-	-
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND	-	3,25	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,99	-	-
YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO., LTD. BOND	-	2,60	-	-
IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BOND	-	2,53	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	188,39B	0,34	1,79	2,68
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	126,55B	0,40	1,99	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	126,55B	0,44	2,14	-
AEGON Industrial Money Market A	66,63B	0,38	1,85	2,76
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,51B	0,15	3,73	-

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US 30	39.997,5	-116,0	-0,29%
S&P 500 VIX	26,04	+1,20	+4,83%
Bitcoin Futuro	94.735,0	-965,0	-1,01%
Índice Dólar	98,910	-0,344	-0,35%

Petróleo Brent	64,40	-1,40	-2,13%
Petróleo WTI	61,67	-1,35	-2,14%
Café Contrato C	410,10	+10,25	+2,56%
Soja Chicago	1.063,25	+4,25	+0,40%
Cacau NY	8.971,50	-420,50	-4,48%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6820	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0035	+0,31%
Dólar/JPY	142,43	-1,24	-0,86%
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GBP/BRL	7,6159	+0,0492	+0,65%
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Petrobras PN	30,34	-0,18	-0,59%
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Casas Bahia ON	5,61	-0,18	-3,11%
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