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Aifmc Stb Ret Bd Secs Ivst A (340009)

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27/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 848,29M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 340009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Industrial Stable Return Bond Securities Investmen (340009). Nossos dados do Industrial Stable Return Bond Securities Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,550	12,550
Título	16,140	16,140
Conversíveis	53,510	53,510
Outros	17,800	17,800

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,142	42,793
Não alocado	12,548	7,594
Governo	4,511	25,846

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,28	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	4,51	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	4,35	-	-
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND	-	3,25	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,99	-	-
YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO., LTD. BOND	-	2,60	-	-
IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BOND	-	2,53	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	192,73B	0,78	1,72	2,58
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	144,77B	0,88	1,92	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	144,77B	0,98	2,07	-
AEGON Industrial Money Market A	76,52B	0,84	1,79	2,65
AEGON-Industrial WenTai Bd A	20,84B	1,49	3,54	-

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Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
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US 30	45.680,0	+114,9	+0,25%
S&P 500 VIX	14,29	-0,56	-3,77%
Bitcoin Futuro	113.247,5	+742,5	+0,66%
Índice Dólar	98,120	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	67,10	-0,34	-0,50%
Petróleo WTI	63,80	-0,35	-0,55%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.046,38	-0,62	-0,06%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.451,02	+2,42	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,31	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3485	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3067	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	3,9314	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
Vale ON	55,38	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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