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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,970 | 1,970 | 0,000 |
Título | 24,660 | 24,660 | 0,000 |
Conversíveis | 61,430 | 61,430 | 0,000 |
Outros | 11,940 | 11,940 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 82,195 | 42,915 |
Governo | 3,890 | 27,659 |
Não alocado | 1,972 | 8,005 |
Nº de participações compradas: 48
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1 | - | 9,32 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 6,35 | - | - | |
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1 | - | 5,10 | - | - | |
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND | - | 4,19 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 18 | - | 3,89 | - | - | |
MONALISA GROUP CO.,LTD BOND | - | 2,96 | - | - | |
HUBEI HUITIAN NEW MATERIALS CO., LTD. BOND | - | 2,72 | - | - | |
LUOYANG JIANLONG MICRO-NANO NEW MATERIAL CO., LTD BOND | - | 2,51 | - | - | |
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND | - | 2,49 | - | - | |
CHONGQING ZAISHENG TECHNOLOGY CO., LTD. BOND | - | 2,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd | 190,51B | 1,34 | 1,93 | 2,85 | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A | 104,27B | 1,47 | 2,11 | - | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B | 104,27B | 1,58 | 2,26 | - | ||
AEGON Industrial Money Market A | 28,77B | 1,35 | 1,98 | 2,92 | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 18,4B | 2,44 | 3,81 | - |
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