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Icici Prudential Smallcap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUY2)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015M0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUY2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Smallcap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUY2). Nossos dados do ICICI Prudential Smallcap Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,310	13,330	0,020
Ações	86,700	86,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,488	14,036
Índice Preço/Valor Contábil	4,601	3,520
Índice Preço/Vendas	1,521	2,145
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,497	22,892
Retorno com dividendos	1,979	0,904
Crescimento de lucros em 5 anos	10,461	21,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,130	13,586
Industriais	25,250	23,038
Consumo Cíclico	13,650	18,373
Saúde	9,370	10,896
Serviços Financeiros	6,250	15,096
Utilidades	3,950	1,692
Consumo Não-Cíclico	3,390	5,764
Serviços de Comunicação	1,750	1,879
Tecnologia	1,570	6,542
Energia	1,410	3,157
Imóveis	1,280	3,305

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UltraTech	INE481G01011	4,59	12.114,00	-1,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,91	3.327,30	+1,69%
Gujarat Pipavav Port	INE517F01014	2,55	138,00	-2,36%
Atul	INE100A01010	2,48	6.500,00	+1,33%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	2,42	5.103,00	+0,78%
Tata Chemicals	INE092A01019	2,28	838,65	+1,48%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,10	2.920,60	+2,08%
Gujarat State Petronet	INE246F01010	2,09	318,40	-0,90%
Gillette India	INE322A01010	2,00	8.123,00	-0,54%
TVS Holdings	INE105A01035	1,85	9.362,00	-0,27%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,91B	0,42	12,56	11,56

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US 30	40.233,0	+119,5	+0,30%
S&P 500 VIX	25,11	+0,27	+1,09%
Bitcoin Futuro	96.065,0	+365,0	+0,38%
Índice Dólar	99,410	+0,156	+0,16%

Petróleo Brent	65,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,01	-0,01	-0,02%
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Soja Chicago	1.053,75	-5,25	-0,50%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,48	-2,64%

Dólar/BRL	5,6690	-0,0143	-0,25%
EUR/BRL	6,4350	-0,0235	-0,36%
EUR/Dólar	1,1346	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,39	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3348	+0,0034	+0,26%
GBP/BRL	7,5636	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	4,0891	-0,0117	-0,29%

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UTI Money Market .	1.030,937	-0,000	-0,00%
ICICI Prudential .	88,950	-1,480	-1,64%
JPMorgan Growth A.	34,30	+0,37	+1,09%