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Icici Prudential Constant Maturity Gilt Growth (0P000148GR)

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24,658 -0,039 -0,16%

25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1N46

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Growth (0P000148GR). Nossos dados do ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,350	3,350	0,000
Título	96,650	96,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,646	84,424
Não alocado	3,354	14,487

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	45,81	-	-
6.64% Govt Stock 2035	IN0020210020	37,44	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	7,79	-	-
6.19% Govt Stock 2034	IN0020200096	1,91	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	1,41	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	1,24	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	0,99	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	0,03	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	0,02	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88

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S&P 500 VIX	25,84	+1,00	+4,03%
Bitcoin Futuro	94.430,0	-1.270,0	-1,33%
Índice Dólar	99,070	-0,184	-0,19%

Petróleo Brent	64,61	-1,19	-1,81%
Petróleo WTI	61,97	-1,05	-1,67%
Café Contrato C	406,98	+7,13	+1,78%
Soja Chicago	1.059,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.940,00	-452,00	-4,81%
Ouro	3.334,64	+36,24	+1,10%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6850	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1382	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	142,72	-0,95	-0,66%
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GBP/BRL	7,6139	+0,0472	+0,62%
CAD/BRL	4,1020	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,42	-0,10	-0,33%
Vale ON	54,02	+0,17	+0,32%
Casas Bahia ON	5,73	-0,06	-1,04%
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