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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000134CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Nossos dados do ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,850	8,980	0,130
Ações	90,890	90,890	0,000
Conversíveis	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,905	13,962
Índice Preço/Valor Contábil	2,549	2,616
Índice Preço/Vendas	1,959	2,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,745	15,378
Retorno com dividendos	1,908	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	11,096	23,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,230	19,895
Consumo Cíclico	11,770	9,064
Energia	10,450	9,729
Utilidades	8,550	13,046
Materiais Básicos	7,570	5,407
Consumo Não-Cíclico	7,200	11,181
Saúde	6,980	6,168
Industriais	6,450	6,358
Tecnologia	5,890	15,228
Serviços de Comunicação	3,750	2,150
Imóveis	3,170	4,603

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,93	1,459.70	+0.34%
HDFC Bank	INE040A01034	6,75	1,978.70	+1.49%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,72	12.462,00	+2,77%
NTPC	INE733E01010	6,39	332,85	+1,28%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,18	1.679,20	-0,23%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,15	240,06	+0,96%
Axis Bank	INE238A01034	3,81	1,194.60	+3.07%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,36	3.656,30	+0,38%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,08	1.870,20	-0,46%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,32	4.201,60	+1,16%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	4,85	20,56	14,81
ICICI Prudential Balanced Adv Div	625,28B	5,22	12,75	10,12

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ICICI Prudential .	26,490	+0,250	+0,95%
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Desjardins Finl B.	0,022	0,000	0,00%
ITAIPAVA FUNDO DE.	2,679	+0,001	+0,03%
Birla Sun Life In.	136,314	-0,217	-0,16%
JHancock Strategi.	27,08	-0,06	-0,22%
RBC Balanced Grow.	14,414	-0,006	-0,04%
AMOne Shinko PIMC.	8.911,000	-23,000	-0,26%