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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000134CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Nossos dados do ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,140	6,140
Ações	92,440	92,440
Título	1,420	1,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,700	15,772
Índice Preço/Valor Contábil	2,705	2,793
Índice Preço/Vendas	1,893	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,437	11,111
Retorno com dividendos	2,086	2,889
Crescimento de lucros em 5 anos	25,134	22,854

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,140	17,639
Consumo Cíclico	10,720	9,045
Energia	10,000	12,068
Utilidades	9,930	15,886
Industriais	8,620	8,621
Consumo Não-Cíclico	8,540	9,599
Saúde	7,530	5,872
Materiais Básicos	5,960	5,583
Tecnologia	5,930	15,583
Serviços de Comunicação	5,490	1,418
Imóveis	2,140	0,992

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,54	1.191,80	-1,65%
NTPC	INE733E01010	7,49	370,60	+0,23%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,96	1.522,00	+0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,81	12.029,00	-0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	5,26	1.728,00	+1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.419,90	-2,35%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,16	3.622,95	+2,73%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,99	275.65	+0.99%
Britannia Industries	INE216A01030	2,73	5.404,10	-1,32%
ITC	INE154A01025	2,44	425,75	-0,77%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81

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US 30	39.064,2	-105,3	-0,27%
S&P 500 VIX	12,59	+0,37	+3,03%
Bitcoin Futuro	63.157,5	-542,5	-0,85%
Índice Dólar	105,525	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	87,27	+0,67	+0,77%
Petróleo WTI	84,14	+0,76	+0,91%
Café Contrato C	224,30	-0,55	-0,24%
Soja Chicago	1.156,50	+10,50	+0,92%
Cacau NY	7.375,00	+82,00	+1,12%
Ouro	2.335,65	-3,25	-0,14%
Açúcar NY nº11	20,04	-0,19	-0,94%

Dólar/BRL	5,6558	-0,0045	-0,08%
EUR/BRL	6,0715	-0,0003	-0,00%
EUR/Dólar	1,0734	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	161,54	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2671	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	7,1657	+0,0072	+0,10%
CAD/BRL	4,1232	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	38,63	+0,00	+0,00%
Vale ON	63,14	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,14	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,44	0,00	0,00%
Oi ON	5,97	+0,00	+0,00%
Weg ON	41,97	0,00	0,00%

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