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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000134CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Nossos dados do ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,340	0,280
Ações	94,850	94,850	0,000
Título	1,770	1,770	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,155	16,252
Índice Preço/Valor Contábil	2,378	2,622
Índice Preço/Vendas	1,927	2,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,653	13,253
Retorno com dividendos	2,277	2,878
Crescimento de lucros em 5 anos	11,191	36,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,590	20,528
Consumo Cíclico	10,610	8,316
Energia	9,520	9,344
Consumo Não-Cíclico	8,430	10,303
Utilidades	7,750	12,499
Saúde	7,400	6,403
Industriais	6,920	6,470
Materiais Básicos	5,890	6,112
Tecnologia	5,270	18,563
Serviços de Comunicação	4,990	1,993
Imóveis	1,630	1,603

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,27	1.737,45	-0,37%
ICICI Bank	INE090A01021	7,81	1.259,40	-1,02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	7,02	1.738,95	-0,18%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,53	13.055,90	-0,14%
NTPC	INE733E01010	5,74	316,05	+1,04%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,37	1.695,65	+4,69%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,06	249,30	-2,67%
Axis Bank	INE238A01034	3,62	1.018,45	-0,22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,24	3,328.35	-0.73%
Britannia Industries	INE216A01030	2,19	4,925.00	-0.63%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir M Div	604,34B	-0,44	12,35	11,26

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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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