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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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13/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000134CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Nossos dados do ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	1,940	0,050
Ações	96,030	96,040	0,010
Título	1,790	1,790	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,232	13,334
Índice Preço/Valor Contábil	2,349	2,369
Índice Preço/Vendas	1,917	1,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,882	15,078
Retorno com dividendos	1,853	2,627
Crescimento de lucros em 5 anos	7,609	26,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,040	20,391
Consumo Cíclico	11,660	8,916
Energia	9,450	9,539
Consumo Não-Cíclico	8,410	10,866
Utilidades	8,070	12,437
Saúde	7,190	5,913
Industriais	6,840	6,394
Materiais Básicos	6,340	6,045
Tecnologia	5,500	17,924
Serviços de Comunicação	4,930	2,114
Imóveis	1,580	1,436

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,81	1.706,60	-0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	7,53	1.250,05	+0,49%
Maruti Suzuki	INE585B01010	7,30	11.513,80	-1,09%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,72	1.683,45	+0,39%
NTPC	INE733E01010	6,31	331,90	+0,53%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,41	1.632,50	-0,63%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,40	225,43	+0,46%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,58	3.187,30	-0,20%
Axis Bank	INE238A01034	3,38	1.010,20	-0,10%
Britannia Industries	INE216A01030	2,33	4.728,25	-1,33%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Balanced Adv Dir Div	587,17B	-2,94	11,30	10,69

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US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
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Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%

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EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
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GBP/BRL	7,4249	-0,0876	-1,17%
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R-co Valor Balanc.	136,150	-0,080	-0,06%
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Solidarieta Prude.	17,672	-0,160	-0,89%
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