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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000134CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Nossos dados do ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,580	4,720	0,140
Ações	93,460	93,460	0,000
Título	1,700	1,700	0,000
Conversíveis	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,311	13,290
Índice Preço/Valor Contábil	2,153	2,220
Índice Preço/Vendas	1,783	1,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,405	14,822
Retorno com dividendos	1,883	2,670
Crescimento de lucros em 5 anos	11,478	26,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,000	19,949
Consumo Cíclico	11,410	8,745
Energia	11,120	10,126
Utilidades	8,700	13,043
Materiais Básicos	7,800	6,185
Consumo Não-Cíclico	7,170	11,178
Industriais	6,870	6,653
Saúde	6,730	5,833
Tecnologia	5,030	16,806
Serviços de Comunicação	4,650	2,069
Imóveis	1,510	1,335

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,13	1.945,60	+0,72%
ICICI Bank	INE090A01021	7,84	1.435,40	+0,27%
NTPC	INE733E01010	6,74	342,05	+0,07%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,61	12.633,00	+0,41%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,13	1.781,30	-2,08%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,38	238,67	+0,70%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,04	1.896,80	-0,22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,67	3.321,40	-0,38%
Axis Bank	INE238A01034	3,65	1.161,30	-0,01%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,36	3.999,80	-0,16%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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American Century .	12,45	-0,02	-0,16%
IL Bright Directi.	18,480	-0,020	-0,11%
Aviva CU BPL Orio.	9,270	+0,020	+0,22%
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