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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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10/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001O539 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001O539. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	15,619	15,619	15,731	15,619	-0,71%
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08.10.2025	15,743	15,743	15,743	15,733	0,06%
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06.10.2025	15,778	15,778	15,778	15,715	0,40%
03.10.2025	15,715	15,715	15,715	15,715	0,48%
01.10.2025	15,641	15,641	15,641	15,641	0,33%
30.09.2025	15,589	15,589	15,589	15,557	0,21%
29.09.2025	15,557	15,557	15,557	15,557	0,30%
26.09.2025	15,510	15,510	15,564	15,510	-0,35%
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24.09.2025	15,614	15,614	15,651	15,614	-0,23%
23.09.2025	15,651	15,651	15,651	15,630	0,13%
22.09.2025	15,630	15,630	15,651	15,630	-0,13%
19.09.2025	15,651	15,651	15,651	15,651	-0,03%
18.09.2025	15,656	15,656	15,656	15,633	0,15%
17.09.2025	15,633	15,633	15,633	15,633	0,22%
16.09.2025	15,598	15,598	15,598	15,559	0,25%
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Alta: 15,778

Baixa: 15,510

Diferença: 0,268

Média: 15,641

Var%: 0,495

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