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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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25/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001O539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nossos dados do ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,570	12,760	0,190
Ações	59,020	59,020	0,000
Título	25,480	25,480	0,000
Outros	2,930	2,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,432	19,088
Índice Preço/Valor Contábil	1,888	2,403
Índice Preço/Vendas	1,523	2,493
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,686	13,926
Retorno com dividendos	2,371	2,597
Crescimento de lucros em 5 anos	8,872	29,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,990	25,882
Consumo Não-Cíclico	15,820	7,768
Materiais Básicos	10,630	7,897
Saúde	9,650	7,639
Energia	9,610	6,715
Industriais	7,080	22,868
Tecnologia	6,470	12,208
Consumo Cíclico	5,150	11,288
Utilidades	4,700	9,069
Serviços de Comunicação	4,160	3,659
Imóveis	0,740	7,118

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,73	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	6,37	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	4,51	999,99	0,00%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,48	55,40	+2,48%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4,48	-	-
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,42	69,51	+0,06%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	4,38	59,94	0,00%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	4,10	247,61	+0,49%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	4,04	-	-
ICICI Pru Nifty FMCG ETF	INF109KC19V3	3,70	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03

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US 30	43.436,2	-185,1	-0,42%
S&P 500 VIX	19,10	-0,33	-1,70%
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Índice Dólar	106,43	+0,20	+0,19%

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