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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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14,233 -0,004 -0,03%

31/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001O539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nossos dados do ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,280	9,600	1,320
Ações	63,680	63,680	0,000
Título	25,740	25,740	0,000
Outros	2,300	2,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,163	17,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,821	2,106
Índice Preço/Vendas	1,521	2,272
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,159	12,526
Retorno com dividendos	2,438	2,139
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	25,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,550	26,974
Consumo Não-Cíclico	15,250	7,534
Materiais Básicos	10,140	8,213
Energia	9,540	6,979
Saúde	8,810	7,476
Tecnologia	7,720	11,527
Industriais	7,000	22,237
Consumo Cíclico	5,880	10,627
Utilidades	5,040	7,418
Serviços de Comunicação	4,370	3,705
Imóveis	0,700	5,699

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,95	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	6,27	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	5,04	54,16	-0,71%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,00	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	4,50	-	-
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	4,44	60,50	0,00%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	4,16	252,80	+1,96%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	4,09	-	-
ICICI Pru Nifty FMCG ETF	INF109KC19V3	3,62	-	-
iShares Global Consumer Staples	US4642887370	3,29	64,14	-0,08%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,14	6,53	5,27

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US 30	41.399,9	-825,4	-1,95%
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Bitcoin Futuro	84.045,0	-1.895,0	-2,21%
Índice Dólar	102,800	-0,520	-0,50%

Petróleo Brent	73,13	-0,59	-0,80%
Petróleo WTI	69,79	-1,92	-2,68%
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Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0915	+0,0055	+0,51%
Dólar/JPY	147,75	-1,52	-1,02%
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GBP/BRL	7,3982	+0,0416	+0,57%
CAD/BRL	3,9758	+0,0040	+0,10%

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Sydinvest Konserv.	113,570	-0,097	-0,09%
Ruralcoop Toledo .	9,517	+0,003	+0,03%
T. Rowe Price NJ .	11,25	+0,04	+0,36%