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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001O539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nossos dados do ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,890	11,990	0,100
Ações	51,280	51,280	0,000
Título	30,560	30,560	0,000
Outros	6,270	6,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,866	22,034
Índice Preço/Valor Contábil	1,940	2,841
Índice Preço/Vendas	1,624	2,736
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,961	16,988
Retorno com dividendos	2,430	2,076
Crescimento de lucros em 5 anos	10,362	20,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,390	28,247
Saúde	15,110	8,826
Consumo Não-Cíclico	10,230	8,870
Tecnologia	9,810	12,976
Energia	8,190	6,634
Materiais Básicos	8,110	6,634
Industriais	6,880	27,271
Consumo Cíclico	5,800	11,161
Serviços de Comunicação	4,530	3,326
Utilidades	3,080	7,732
Imóveis	0,880	8,802

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,32	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7,52	999,99	0,00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6,48	58,50	-0,15%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,14	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5,02	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,83	142,71	+1,62%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,39	46,48	-2,33%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,24	67,95	+0,71%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3,95	238,50	0,00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3,94	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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