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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001O539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nossos dados do ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,450	10,760	1,310
Ações	63,910	63,910	0,000
Título	26,630	26,630	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,329	21,831
Índice Preço/Valor Contábil	2,129	2,560
Índice Preço/Vendas	1,696	3,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,715	15,622
Retorno com dividendos	2,345	1,848
Crescimento de lucros em 5 anos	8,031	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,680	25,899
Consumo Não-Cíclico	13,400	7,214
Tecnologia	11,110	10,673
Materiais Básicos	10,090	8,385
Saúde	8,940	6,357
Energia	8,700	6,893
Industriais	7,520	10,419
Consumo Cíclico	5,110	10,813
Serviços de Comunicação	4,610	3,505
Utilidades	4,110	4,299
Imóveis	0,730	16,368

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Pru Nifty PSU B Pl SDL Dir Gr	INF109KC1S88	17,74	-	-
ICICI Prudential Bank	INF109KC15I8	6,43	58,82	+1,15%
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	4,79	999,99	0,00%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,59	75,28	+1,77%
ICICI Prudential Private Banks	INF109KC18U7	4,59	28,57	+0,56%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	4,48	62,40	-0,53%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	4,28	256,58	0,00%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,19	55,18	-0,65%
ICICI Prudential IT	INF109KC16I6	4,18	42,09	-0,38%
ICICI Prudential Nifty Infrastructure	INF109KC16E5	3,48	96,59	+0,92%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Value Discovery Gr	525,98B	5,64	22,98	14,91

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Elfun Income	9,66	-0,03	-0,31%
Wellington Global.	27,768	+0,203	+0,73%
Handelsbanken Kor.	160,140	+0,040	+0,02%
Investec Global S.	53,380	+0,060	+0,11%