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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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22/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001O539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nossos dados do ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,870	11,340	0,470
Ações	51,040	51,040	0,000
Título	30,650	30,650	0,000
Outros	7,440	7,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,798	21,795
Índice Preço/Valor Contábil	1,964	2,845
Índice Preço/Vendas	1,598	2,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,073	16,020
Retorno com dividendos	2,432	1,917
Crescimento de lucros em 5 anos	9,481	20,426

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,890	28,423
Saúde	14,970	8,499
Consumo Não-Cíclico	10,580	8,723
Tecnologia	9,260	13,063
Energia	8,240	6,363
Materiais Básicos	7,880	6,823
Industriais	7,080	27,074
Consumo Cíclico	5,630	11,366
Serviços de Comunicação	4,610	3,237
Utilidades	3,010	10,449
Imóveis	0,860	6,169

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,51	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7,56	999,99	0,00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6,61	59,63	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,18	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5,11	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,75	145,61	+1,48%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,39	67,64	+0,57%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,26	46,10	-0,46%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3,99	243,50	0,00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3,99	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	507,56B	7,26	6,32	5,24

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US 30	44.450,3	+294,2	+0,67%
S&P 500 VIX	14,71	-0,39	-2,58%
Bitcoin Futuro	105.837,5	+1.512,5	+1,45%
Índice Dólar	107,860	-0,102	-0,09%

Petróleo Brent	78,75	-0,25	-0,32%
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Dólar/BRL	5,8945	-0,0470	-0,79%
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Dólar/JPY	156,00	-0,49	-0,31%
GBP/Dólar	1,2356	+0,0040	+0,32%
GBP/BRL	7,2845	-0,0352	-0,48%
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