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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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13/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001O539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nossos dados do ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,730	12,030	0,300
Ações	61,970	61,970	0,000
Título	24,460	24,460	0,000
Outros	1,850	1,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,499	17,711
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,303
Índice Preço/Vendas	1,621	2,141
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,229	13,096
Retorno com dividendos	2,337	1,570
Crescimento de lucros em 5 anos	7,963	31,679

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,160	26,297
Consumo Não-Cíclico	15,200	7,437
Materiais Básicos	9,710	9,096
Energia	9,360	7,274
Saúde	9,060	7,011
Tecnologia	7,860	10,595
Industriais	7,060	21,494
Utilidades	5,520	4,793
Consumo Cíclico	5,230	10,453
Serviços de Comunicação	4,160	3,696
Imóveis	0,680	2,964

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	13,61	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	6,55	-	-
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	6,39	255,88	-0,13%
ICICI Prudential Private Banks	INF109KC18U7	4,70	27,39	-0,29%
iShares MSCI China ETF	-	4,40	-	-
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	4,39	61,61	-1,42%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,32	72,21	-0,06%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	4,03	-	-
ICICI Prudential FMCG	INF109KC19V3	3,53	59,61	+0,03%
iShares Global Consumer Staples	US4642887370	3,15	64,27	-0,43%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,31B	3,11	21,12	14,95

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US 30	42.166,5	+26,1	+0,06%
S&P 500 VIX	18,52	+0,30	+1,65%
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Índice Dólar	100,382	-0,444	-0,44%

Petróleo Brent	66,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,47	-0,20	-0,31%
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Dólar/BRL	5,6000	-0,0080	-0,14%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
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GBP/BRL	7,4585	-0,0017	-0,02%
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