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Edelweiss Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth (0P0000KYO6)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01285

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KYO6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Balanced Advantage Fund Regular Plan Gro (0P0000KYO6). Nossos dados do Edelweiss Balanced Advantage Fund Regular Plan Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,870	16,920	0,050
Ações	71,940	78,850	6,910
Título	10,910	10,910	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,854	21,274
Índice Preço/Valor Contábil	2,121	3,353
Índice Preço/Vendas	2,391	2,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,906	13,173
Retorno com dividendos	1,367	1,423
Crescimento de lucros em 5 anos	15,138	20,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,520	27,625
Tecnologia	10,200	11,511
Saúde	10,130	5,985
Consumo Cíclico	8,960	11,737
Consumo Não-Cíclico	8,550	6,799
Energia	6,330	8,099
Industriais	6,090	12,373
Materiais Básicos	5,650	10,229
Utilidades	5,150	5,054
Serviços de Comunicação	3,700	3,686
Imóveis	0,730	1,631

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,69	1.889,70	-2,01%
ICICI Bank	INE090A01021	5,14	1.388,90	-3,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,89	1.377,20	-2,12%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,42	8.641,00	-2,04%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,41	1.848,40	-1,41%
Infosys	INE009A01021	2,31	1.507,60	-0,25%
State Bank	INE062A01020	2,11	779,25	+1,33%
NTPC	INE733E01010	2,04	334,75	-1,54%
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,91	1.744,80	-1,27%
ITC	INE154A01025	1,82	423,55	-1,64%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	140,03B	2,47	6,77	5,75
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	140,03B	2,69	7,52	6,66
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	140,03B	2,68	6,85	8,34
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	140,03B	2,69	7,52	6,42
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	140,03B	2,47	6,77	5,96

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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Malásia a 3 meses	3,075	0,000	0,00%