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Infinigon Investment Grade Clo Fonds (0P000165SN)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 105,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6FY8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000165SN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund (0P000165SN). Nossos dados do Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,000	0,100
Título	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,317	24,705
Índice Preço/Valor Contábil	1,720	1,794
Índice Preço/Vendas	1,357	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,628	250,268
Retorno com dividendos	3,366	8,080
Crescimento de lucros em 5 anos	7,090	14,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	99,052	21,882
Não alocado	0,903	19,570
Corporativo	0,045	57,299

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4,64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4,64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3,97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3,56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3,39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3,37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3,26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3,22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3,12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3,08	-	-

Principais fundos de títulos por Infinigon GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,97M	0,99	-1,83	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	152,19M	-10,70	-2,71	3,17
BayernInvest Emerging Markets Selec	107,76M	-1,06	-4,56	0,61
BayernInvest Subordinated BondFonds	22,93M	-9,50	-2,43	3,31

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Ibovespa Futuros	128.258	+953	+0,75%
US 500	5.034,5	+16,1	+0,32%
US 30	38.054,4	+151,1	+0,40%
S&P 500 VIX	15,20	-0,19	-1,23%
Bitcoin Futuro	59.255,0	+1.585,0	+2,75%
Índice Dólar	105,650	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	83,64	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	206,45	-9,55	-4,42%
Soja Chicago	1.189,75	+19,75	+1,69%
Cacau NY	8.091,00	-193,00	-2,33%
Ouro	2.308,70	-2,30	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,17	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,1037	-0,0900	-1,73%
EUR/BRL	5,4563	-0,0852	-1,54%
EUR/Dólar	1,0689	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	154,40	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2486	-0,0039	-0,31%
GBP/BRL	6,3753	-0,1351	-2,08%
CAD/BRL	3,7237	-0,0479	-1,27%

Petrobras PN	41,97	-0,05	-0,12%
Vale ON	63,49	+0,20	+0,32%
Casas Bahia ON	7,02	+0,17	+2,48%
Magazine Luiza ON	1,42	+0,06	+4,41%
IRB Brasil ON	43,62	+1,14	+2,68%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,39	-1,16	-2,93%

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