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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Título | 99,850 | 99,850 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,851 | 89,025 |
Não alocado | 0,181 | 8,402 |
Nº de participações compradas: 39
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 5,58 | 103,34 | +0,20% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 4,72 | 100,03 | 0,00% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 4,17 | 97,84 | +0,05% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 4,03 | 96,920 | +0,08% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 3,97 | 107,44 | -0,61% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 3,92 | 98,79 | -0,04% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 3,87 | 114,90 | 0,00% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 3,78 | 100,29 | 0,00% | |
Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 3,76 | 107,72 | -0,49% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 3,66 | 99,85 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,79B | 1,80 | 3,84 | 1,74 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,83B | 1,48 | 3,02 | 0,94 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,83B | 1,43 | 2,99 | 0,96 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,83B | 1,48 | 3,01 | 0,97 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,83B | 1,41 | 2,97 | 0,93 |
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