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Ing Direct Inflazione Più Arancio P Inc (0P0000MLLY)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0456302859

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MLLY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ING Direct Inflazione Più Arancio P Inc (0P0000MLLY). Nossos dados do ING Direct Inflazione Più Arancio P Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,180	0,180	0,000
Título	99,850	99,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,851	102,264
Não alocado	0,181	10,035

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,58	103,72	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,72	100,05	-0,28%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,17	98,08	+0,08%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,03	96,200	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3,97	106,79	-0,20%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3,92	99,05	-0,08%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3,87	115,34	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,78	100,73	-0,32%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	3,76	107,17	+0,21%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,66	101,12	+0,93%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,65B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,65B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,65B	0,23	2,62	0,75

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