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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Título | 99,850 | 99,850 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,851 | 88,568 |
Não alocado | 0,181 | 7,689 |
Nº de participações compradas: 39
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 5,58 | 103,30 | 0,00% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 4,72 | 100,00 | 0,00% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 4,17 | 97,79 | -0,48% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 4,03 | 95,550 | 0,00% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 3,97 | 106,63 | -0,01% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 3,92 | 99,01 | +0,09% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 3,87 | 114,10 | -0,19% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 3,78 | 100,70 | -1,36% | |
Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 3,76 | 107,36 | -0,10% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 3,66 | 99,51 | -1,34% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,74B | 3,96 | 6,82 | 1,35 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,74B | 3,92 | 6,79 | 1,38 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,74B | 3,98 | 6,82 | 1,39 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,74B | 3,90 | 6,77 | 1,35 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,74B | 4,35 | 7,67 | 2,16 |
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