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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,46 | 51,72 | 46,26 |
Título | 93,85 | 94,45 | 0,60 |
Conversíveis | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 75,53 | 52,84 |
Não alocado | 5,46 | 48,51 |
Governo | 16,30 | 46,54 |
Securitizado | 2,64 | 8,65 |
Derivativo | -0,26 | 67,96 |
Nº de participações compradas: 297
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4,30 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4,08 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2,39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2,20 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1,53 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1,52 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1,29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1,15 | - | - | |
Bupa Finance PLC 5% | XS2690050682 | 0,97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,79M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,17M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,4K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,64M | -1,16 | -1,00 | 2,60 |
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