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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Acc Usd (0P00016334)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 459,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1139789298

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016334 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016334. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	29,270	29,270	29,270	29,270	0,31%
10.07.2025	29,180	29,180	29,180	29,180	0,48%
09.07.2025	29,040	29,040	29,260	29,040	-0,75%
08.07.2025	29,260	29,070	29,260	29,070	0,65%
07.07.2025	29,070	29,070	29,070	29,070	-0,58%
04.07.2025	29,240	29,240	29,240	29,240	0,10%
03.07.2025	29,210	29,210	29,210	29,160	0,17%
02.07.2025	29,160	29,160	29,210	29,160	-0,17%
30.06.2025	29,210	29,210	29,210	29,090	0,41%
27.06.2025	29,090	29,090	29,390	29,090	-0,72%
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24.06.2025	29,180	29,180	29,180	29,180	3,18%
20.06.2025	28,280	28,280	28,280	28,110	0,60%
19.06.2025	28,110	28,110	28,110	28,110	-1,78%
18.06.2025	28,620	28,620	28,660	28,620	-0,14%
17.06.2025	28,660	28,660	28,920	28,660	-0,90%
16.06.2025	28,920	28,920	28,920	28,680	0,84%
13.06.2025	28,680	28,680	29,160	28,680	-0,86%

Alta: 29,390

Baixa: 28,110

Diferença: 1,280

Média: 28,993

Var%: 1,175

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