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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Acc Usd (0P00016334)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1139789298

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016334 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016334. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	28,170	28,170	28,170	28,170	0,79%
30.05.2025	27,950	27,950	27,970	27,950	-0,07%
28.05.2025	27,970	27,970	28,150	27,970	-0,64%
27.05.2025	28,150	28,150	28,150	28,150	-1,05%
23.05.2025	28,450	28,450	28,540	28,450	-0,32%
22.05.2025	28,540	28,540	28,540	28,540	-0,28%
21.05.2025	28,620	28,620	28,620	28,620	0,46%
20.05.2025	28,490	28,490	28,490	28,490	1,53%
19.05.2025	28,060	28,060	28,060	28,060	0,25%
16.05.2025	27,990	27,990	28,400	27,990	-0,60%
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14.05.2025	28,400	28,400	28,400	28,160	0,85%
13.05.2025	28,160	28,160	28,320	28,160	-0,56%
12.05.2025	28,320	28,320	28,320	28,320	2,31%
08.05.2025	27,680	27,680	27,680	27,540	0,51%
07.05.2025	27,540	27,540	27,860	27,540	-1,15%
06.05.2025	27,860	27,860	27,860	27,860	2,73%
30.04.2025	27,120	27,120	27,120	27,010	0,41%
29.04.2025	27,010	27,010	27,010	26,950	0,22%
28.04.2025	26,950	26,950	26,950	26,950	-0,52%

Alta: 28,620

Baixa: 26,950

Diferença: 1,670

Média: 27,980

Var%: 3,987

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