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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Acc Usd (0P00016334)

Luxemburgo

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17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1139789298

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016334

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016334). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	1,630	0,000
Ações	98,370	98,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,817	14,392
Índice Preço/Valor Contábil	2,153	1,887
Índice Preço/Vendas	2,614	1,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,069	10,419
Retorno com dividendos	3,920	2,996
Crescimento de lucros em 5 anos	7,658	8,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,980	12,005
Serviços Financeiros	16,570	17,213
Serviços de Comunicação	14,050	15,931
Industriais	13,630	7,986
Consumo Cíclico	13,420	26,167
Saúde	7,450	6,601
Consumo Não-Cíclico	5,750	4,900
Materiais Básicos	3,960	3,563
Imóveis	3,610	3,421
Energia	2,540	3,393
Utilidades	1,020	2,408

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,71	608,00	-1,94%
Alibaba	KYG017191142	7,80	154,40	-4,22%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,39	45,96	-3,65%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,33	7,620	0,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,68	358,14	-2,81%
Ping An	CNE1000003X6	3,53	53,70	-3,24%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,17	49,04	-0,53%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,04	1.455,00	-2,01%
NetEase	KYG6427A1022	3,02	223,80	-3,53%
China Hongqiao	KYG211501005	2,89	25,26	-3,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,96B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,96B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,96B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,96B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,96B	10,40	8,76	7,67

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
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Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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