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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Acc Usd (0P00016334)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 459,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1139789298

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016334

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016334). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,530	0,050
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,701	13,151
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	1,765
Índice Preço/Vendas	1,833	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,618	9,901
Retorno com dividendos	2,090	2,743
Crescimento de lucros em 5 anos	7,034	7,692

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,840	29,119
Serviços Financeiros	16,390	17,111
Industriais	13,440	7,470
Tecnologia	11,260	11,096
Serviços de Comunicação	10,960	15,822
Saúde	6,250	4,963
Consumo Não-Cíclico	6,150	6,029
Materiais Básicos	3,270	2,855
Energia	2,180	2,593
Imóveis	2,130	3,423
Utilidades	1,130	2,581

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,60	496,60	0,00%
Alibaba	KYG017191142	8,92	105.10	+1.84%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,09	8,350	-1,53%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,93	51,25	-1,82%
Ping An	CNE1000003X6	3,76	52,85	+2,32%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	57,35	+0,79%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.427,00	+0,04%
BYD Co.	CNE100000296	3,55	120,10	+0,50%
JD	KYG8208B1014	3,44	123,30	-0,24%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,07	271,50	-0,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,98B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,98B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,98B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,98B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,98B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Cooperatieve Rabo.	100,006	0,000	0,00%
Sparinvest SICAV .	1.457,890	-5,070	-0,35%
China Southern Qi.	1,204	-0,000	-0,01%
Variopartner SICA.	2.546,070	+30,120	+1,20%