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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 Usd (0P0000X18F)

Luxemburgo

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0829539492

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X18F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000X18F). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	4,770	0,940
Título	96,160	96,160	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,549
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,742
Índice Preço/Vendas	0,315	1,509
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	23,613
Retorno com dividendos	58,254	22,275
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,049	78,443
Não alocado	3,843	7,436
Governo	2,111	6,603
Derivativo	-0,015	13,052

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	0,98	-2,68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,99B	0,83	-4,30	1,76
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,99B	1,00	-2,71	3,45
IEM Corporate Debt I Acc	1,99B	0,97	-2,66	3,49

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US 30	41.844,5	+49,9	+0,12%
S&P 500 VIX	21,94	-0,04	-0,18%
Bitcoin Futuro	69.155,0	+1.750,0	+2,60%
Índice Dólar	103,639	-0,151	-0,15%

Petróleo Brent	75,45	+0,37	+0,49%
Petróleo WTI	71,84	+0,37	+0,52%
Café Contrato C	248,63	+2,68	+1,09%
Soja Chicago	1.000,12	+3,12	+0,31%
Cacau NY	7.217,00	-111,00	-1,51%
Ouro	2.751,10	+4,90	+0,18%
Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7873	-0,0044	-0,08%
EUR/BRL	6,3092	+0,0095	+0,15%
EUR/Dólar	1,0897	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	152,16	+0,04	+0,02%
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GBP/BRL	7,5162	+0,0086	+0,11%
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