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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc Usd (0P00016090)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

24,020 -0,020 -0,08%

25/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1223168235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016090

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00016090). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,400	43,170	38,770
Título	95,540	98,030	2,490
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,785
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,682
Índice Preço/Vendas	0,315	1,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	6,796
Retorno com dividendos	58,254	13,102
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,306	83,569
Não alocado	-0,923	7,375
Derivativo	5,235	15,495
Governo	-0,636	6,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	2,00	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,83	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,66	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,61	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1,56	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	1,49	339,68	0,00%
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,40	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,39	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,37	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.375%	XS1982116136	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,08B	2,23	5,97	3,56
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,08B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt I Acc	2,08B	2,24	6,07	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,08B	2,62	6,98	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,08B	1,55	4,30	1,87

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Ibovespa Futuros	141.360	-2.410	-1,68%
US 500	6.222,6	-56,8	-0,90%
US 30	44.332,2	-496,3	-1,11%
S&P 500 VIX	17,81	+0,33	+1,89%
Bitcoin Futuro	108.267,5	-935,0	-0,86%
Índice Dólar	97,150	+0,328	+0,34%

Petróleo Brent	69,63	+1,33	+1,95%
Petróleo WTI	68,00	+1,50	+2,26%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.030,50	-25,00	-2,37%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.346,52	+0,02	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4802	+0,0590	+1,09%
EUR/BRL	6,4185	+0,0328	+0,51%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0062	-0,53%
Dólar/JPY	146,10	+1,54	+1,07%
GBP/Dólar	1,3607	-0,0046	-0,34%
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Petrobras PN	32,00	-0,12	-0,37%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,42	+13,13%
Magazine Luiza ON	9,10	-0,15	-1,62%
IRB Brasil ON	45,79	-0,81	-1,74%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	42,39	-0,61	-1,42%

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BlackRock Global .	53,920	+0,520	+0,97%
Russell Global Op.	8,64	+0,01	+0,12%
Invesco Energy In.	30,38	-0,05	-0,16%
Defiance Hotel, A.	21,88	+0,01	+0,05%