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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Acc Usd (0P00000L6B)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758279

Classe de Ativo: Título

0P00000L6B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Acc Usd (ISIN: LU0345758279). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano4,19%

Fechamento Anterior77,083

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover133,23%

ROAN/A

Data de início24.06.2005

Total de ativos1,5B

Despesas0,61%

Investimento mínimo3.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1019	1009	1043	1131	1123	1173
Retorno do fundo	1.91%	0.95%	4.29%	4.19%	2.34%	1.61%
Lugar na categoria	453	495	397	300	293	187
% na categoria	75	77	73	72	77	74

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,09B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,09B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,09B	2,23	5,97	3,56
IEM Corporate Debt I Acc	2,09B	2,24	6,07	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,09B	2,62	6,98	4,50

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,84B	2,07	4,58	2,02
LU0128497889	12,36B	1,98	4,55	1,99
LU0128496485	12,36B	2,07	4,74	2,17
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,97B	1,84	4,74	2,10
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,27B	2,19	4,77	2,13

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank UA TD 30052025-02062025 at 4.25	-	8,68	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30052025-02062025 at 4.25	-	5,22	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	XS3067500978	3,43	-	-
Santander UK PLC 4.38%	XS3019729113	3,14	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36%	XS3045377366	3,13	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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Bosera Medical&Hl.	2,535	+0,010	+0,40%