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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Acc Usd (0P00000L6B)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758279

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000L6B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000L6B). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	103,720	3,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,458	60,870
Governo	3,542	13,848

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RABOBANK INTL TD 31122024-02012025 at 4.25	-	9,93	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31122024-02012025 at 4.25	-	9,90	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,29	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,25	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3,23	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 4.44%	XS2972550375	3,20	-	-
Paccar Financial Europe BV	XS2942452942	3,19	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch	XS2910541379	3,19	-	-
Akademiska Hus AB	XS2929974694	3,19	-	-
The Korea Development Bank, London Branch	XS2880774950	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,99B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,99B	8,66	-0,16	2,70

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