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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Acc Usd (0P00000L6B)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758279

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000L6B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000L6B). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	104,310	4,310

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,783	58,092
Governo	2,216	11,194

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank UA TD 30052025-02062025 at 4.25	-	8,68	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30052025-02062025 at 4.25	-	5,22	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	XS3067500978	3,43	-	-
Santander UK PLC 4.38%	XS3019729113	3,14	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36%	XS3045377366	3,13	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 13052025-14072025 at 4.485	-	3,12	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.48%	XS3078544817	3,12	-	-
Austria (Republic of)	XS3046350024	3,11	-	-
BNP Paribas (Lux)	XS3019304024	3,11	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS3048125598	3,10	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,09B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,09B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,09B	2,23	5,97	3,56
IEM Corporate Debt I Acc	2,09B	2,24	6,07	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,09B	2,62	6,98	4,50

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Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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