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27/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155844030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 155844030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Inverbanser FI (155844030). Nossos dados do Inverbanser FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,56	18,07	8,51
Ações	84,52	84,64	0,12
Título	5,88	5,90	0,02
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Outros	0,01	0,02	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,86	15,31
Índice Preço/Valor Contábil	1,64	2,09
Índice Preço/Vendas	1,31	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,25	8,92
Retorno com dividendos	3,55	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	10,35	10,16

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,16	17,13
Consumo Não-Cíclico	20,29	7,53
Tecnologia	12,04	17,16
Consumo Cíclico	11,85	10,67
Industriais	6,83	15,63
Saúde	5,83	11,67
Serviços de Comunicação	5,14	6,51
Materiais Básicos	4,06	7,78
Energia	1,70	4,74
Imóveis	1,16	3,84
Utilidades	0,95	4,12

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	11,61	7,0310	+0,01%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	8,06	-	-
Ebro Foods	ES0112501012	7,82	17,600	+0,34%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	4,86	241,152	+0,04%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	4,04	254,570	-0,24%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3,92	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,91	627.77	-0.25%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,07	1.218,40	-0,57%
abrdn European Smaller Comp D Acc EUR	LU0306632687	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 6.875%	-	2,88	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,04B	-2,31	1,84	1,98
Santander Select Decidido A FI	6,04B	-2,30	1,84	1,87
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	2,91B	0,91	2,26	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,49B	-0,44	1,29	0,06
Santander Select Patrimonio A FI	2,49B	-0,44	1,29	-0,05

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