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Dados históricos de INVERBLAVA INVERSIONS SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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03/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,23Array

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177123033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITL6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERBLAVA INVERSIONS SICAV SA (0P0000ITL6). Nossos dados do INVERBLAVA INVERSIONS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,840	47,550	11,710
Ações	41,900	44,990	3,090
Título	18,890	20,130	1,240
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,140	3,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,158	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,786	2,126
Índice Preço/Vendas	1,378	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,722	8,754
Retorno com dividendos	2,745	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,372	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,980	16,809
Tecnologia	17,710	17,592
Saúde	15,530	11,082
Industriais	9,380	12,554
Consumo Cíclico	9,150	12,835
Serviços de Comunicação	6,710	7,916
Materiais Básicos	6,050	6,189
Consumo Não-Cíclico	5,860	6,687
Energia	4,290	5,517
Utilidades	3,890	3,882
Imóveis	2,460	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Gestión Total Cartera FI	ES0114165014	68,75	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	0,00	37,470	-0,13%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	0,00	524,240	+0,03%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	0,00	37,318	-1,91%
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) EUR	LU1814670615	0,00	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	0,00	31,200	+0,22%
Pictet-Premium Brands I EUR	LU0217138485	0,00	344,470	-0,03%
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	0,00	-	-
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	0,00	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	840,8M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	601,21M	-3,38	-2,09	4,29

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US 30	42.065,5	-204,6	-0,48%
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Índice Dólar	98,775	-0,484	-0,49%

Petróleo Brent	65,20	+2,42	+3,85%
Petróleo WTI	63,23	+2,44	+4,01%
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EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0071	+0,63%
Dólar/JPY	142,94	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3530	+0,0069	+0,51%
GBP/BRL	7,7146	+0,0117	+0,15%
CAD/BRL	4,1585	-0,0064	-0,15%

Petrobras PN	31,21	+0,31	+1,00%
Vale ON	52,48	+0,38	+0,73%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,56	+0,34	+3,69%
IRB Brasil ON	49,09	-0,07	-0,14%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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+TASA MX SA de CV.	1,540	+0,001	+0,05%
HSBC Global Inves.	2,008	-0,007	-0,35%
Huaan New RuiLi A.	1,335	-0,000	-0,03%
AMOne DIAM Asia O.	13.444,800	-1,200	-0,01%