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Inverluma De Valores Sicav S.a. (S1431)

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Dados históricos de Inverluma de Val SICAV, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,45 +0,01 +0,36%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0155231030

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1431

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Inverluma de Val SICAV (S1431). Nossos dados do Inverluma de Val SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	54,32	54,32	0,00
Título	49,46	62,40	12,94
Conversíveis	1,01	1,01	0,00
Outros	2,31	2,35	0,04

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,39	16,59
Índice Preço/Valor Contábil	2,62	2,51
Índice Preço/Vendas	2,25	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,59	10,45
Retorno com dividendos	2,06	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,19	10,05

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,41	20,95
Industriais	14,83	12,26
Saúde	14,17	12,07
Consumo Cíclico	11,11	10,60
Serviços Financeiros	9,67	16,23
Consumo Não-Cíclico	9,07	7,11
Imóveis	7,93	2,95
Energia	5,50	3,49
Serviços de Comunicação	5,32	7,52
Materiais Básicos	5,21	5,58
Utilidades	1,79	3,05

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,47	62,716	-0,73%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu	IE0002459539	6,35	75,030	+0,08%
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5,44	10,573	+0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0032875985	5,04	27,720	+0,29%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	4,97	18,780	+0,48%
Amundi IS MSCI North America IE-C	LU0389812008	4,86	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	4,85	31,310	+0,13%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	4,77	3,564	+0,21%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond	LU0133095660	4,76	15,640	+0,51%
Adriza Renta Fija CP Sostenible C FI	ES0119376020	3,56	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	195,46M	-4,01	2,46	1,64
Mistral Cartera Equilibrada I FI	190,6M	-3,77	3,23	-
Boreas Cartera Activa R FI	166,21M	-7,77	3,84	3,89
Boreas Cartera Activa I	158,95M	-7,59	4,46	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	48,3M	-0,59	2,45	0,30

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.960,9	+21,6	+0,36%
US 30	42.468,5	+148,8	+0,35%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.290,0	+2.410,0	+2,39%
Índice Dólar	98,815	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	65,07	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,08	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,00	+11,90	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1433	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,94	+0,49	+0,34%
GBP/Dólar	1,3563	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5741	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Inverluma de Val .	1,45	+0,01	+0,36%
HSBC Global Inves.	13,629	-0,080	-0,55%
SQUADRA MASTER LO.	2.160,981	+24,487	+1,15%
Fidelity Funds .	2,863	-0,005	-0,17%
American Funds Dv.	11,99	+0,05	+0,42%
S4A Pure Equity G.	270,590	+2,550	+0,95%
Novaplan 33 PP	13,745	0,000	0,00%
Abante Global Fun.	16,470	+0,050	+0,30%