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Inversabadell 50 Base Fi (0P000013SM)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 286,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174391039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000013SM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Inversabadell 50 Base FI (0P000013SM). Nossos dados do Inversabadell 50 Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	4,740	0,180
Ações	48,850	48,850	0,000
Título	44,990	45,000	0,010
Conversíveis	1,240	1,240	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,357	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,448	2,422
Índice Preço/Vendas	1,907	1,734
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,299	10,182
Retorno com dividendos	2,257	2,485
Crescimento de lucros em 5 anos	10,567	10,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,420	19,715
Serviços Financeiros	15,620	15,211
Saúde	11,530	12,865
Consumo Cíclico	11,510	10,893
Industriais	10,560	12,291
Consumo Não-Cíclico	7,380	7,835
Serviços de Comunicação	7,350	6,732
Materiais Básicos	4,090	5,238
Energia	3,990	4,326
Utilidades	2,500	3,398
Imóveis	2,050	3,753

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 899

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	3,72	3,757	+0,45%
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,93	-	-
Microsoft Corp	-	1,49	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,30	102,610	+0,20%
Apple Inc	-	1,30	-	-
Amazon.com Inc	-	0,98	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	0,81	78,880	+0,51%
NVIDIA Corp	-	0,80	-	-
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	0,77	102,160	+0,71%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,72	922.00	+0.33%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,98B	1,09	-0,82	0,60
Sabadell Prudente Empresa FI	1,98B	1,18	-0,62	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,98B	1,18	-0,62	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,98B	1,30	-0,32	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,98B	1,13	-0,72	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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