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Inversabadell 50 Pyme Fi (0P00018FPE)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174391054

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Inversabadell 50 Pyme FI (0P00018FPE). Nossos dados do Inversabadell 50 Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	5,060	0,320
Ações	47,450	47,520	0,070
Título	44,860	44,920	0,060
Conversíveis	1,730	1,730	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,024	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,531	2,527
Índice Preço/Vendas	2,000	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,898	10,440
Retorno com dividendos	2,279	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,496	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,760	20,433
Serviços Financeiros	17,160	16,712
Consumo Cíclico	10,770	10,755
Saúde	10,400	12,162
Industriais	10,400	12,194
Serviços de Comunicação	8,130	7,009
Consumo Não-Cíclico	7,120	7,366
Energia	3,680	3,777
Materiais Básicos	3,530	5,010
Utilidades	2,790	3,404
Imóveis	2,260	3,532

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 979

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,24	3,729	-0,96%
Apple	US0378331005	1,78	203,28	+1,32%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,52	106,590	+0,23%
Microsoft	US5949181045	1,41	470.98	+0.71%
NVIDIA	US67066G1040	1,38	142.41	+1.73%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,32	87,300	+0,29%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1,25	88,300	+0,48%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,24	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,08	211,99	+1,96%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	0,93	82,140	+0,10%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,64B	-0,89	1,06	0,30
Sabadell Prudente Empresa FI	1,64B	-0,82	1,26	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,64B	-0,82	1,26	0,50
Sabadell Prudente Premier FI	1,64B	-0,73	1,56	0,78
Sabadell Prudente Pyme FI	1,64B	-0,86	1,16	-

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Ibovespa	135.952	-285	-0,21%
Ibovespa Futuros	136.470	-440	-0,32%
US 500	6.004,3	+65,0	+1,09%
US 30	42.778,4	+458,7	+1,08%
S&P 500 VIX	17,13	-1,35	-7,31%
Bitcoin Futuro	105.400,0	+4.520,0	+4,48%
Índice Dólar	99,192	+0,488	+0,49%

Petróleo Brent	66,27	+0,93	+1,42%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	368,58	+8,83	+2,45%
Soja Chicago	1.054,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	10.426,50	+350,50	+3,48%
Ouro	3.348,47	-26,63	-0,79%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,24	-1,45%

Dólar/BRL	5,6095	+0,0210	+0,38%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1390	-0,0054	-0,47%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5872	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	4,0975	+0,0115	+0,28%

Petrobras PN	29,58	+0,22	+0,75%
Vale ON	52,86	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	4,37	+0,35	+8,71%
Magazine Luiza ON	9,62	-0,44	-4,37%
IRB Brasil ON	50,00	-0,73	-1,44%
Oi ON	0,65	-0,04	-5,80%
Weg ON	42,72	+0,18	+0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Inversabadell 50 .	11,637	+0,009	+0,08%
IDBI India Top 10.	49,620	+0,060	+0,12%
GENERALE FUNDO DE.	461,616	+2,710	+0,59%
Nikko World REIT .	16.581,000	-129,000	-0,77%
BlackRock Global .	51,050	-0,010	-0,02%
Tebon CSI High-Yi.			%
Fondo Mutuo Santa.	6.246,769	+2,259	+0,04%
Seligson & Co Rus.	83,136	+0,860	+1,04%