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Inversabadell 50 Pyme Fi (0P00018FPE)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174391054

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Inversabadell 50 Pyme FI (0P00018FPE). Nossos dados do Inversabadell 50 Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	4,860	0,210
Ações	48,410	48,420	0,010
Título	44,720	44,750	0,030
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,470	0,470	0,000
Outros	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,154	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,652	2,541
Índice Preço/Vendas	2,099	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,694	10,415
Retorno com dividendos	2,229	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,805	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,760	20,624
Serviços Financeiros	17,270	16,927
Industriais	11,000	12,436
Consumo Cíclico	10,750	10,598
Saúde	9,310	11,716
Serviços de Comunicação	8,650	7,127
Consumo Não-Cíclico	6,860	7,216
Materiais Básicos	3,460	5,003
Energia	3,120	3,654
Utilidades	2,690	3,432
Imóveis	2,120	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,010

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,38	3,912	-0,13%
Microsoft	US5949181045	1,67	503,02	-0,06%
NVIDIA	US67066G1040	1,66	164,07	-0,52%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,55	106,000	+0,01%
Apple	US0378331005	1,55	208,62	-1,20%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,38	87,010	-0,02%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1,32	87,490	-0,21%
Amazon.com	US0231351067	1,12	225,69	+0,30%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,11	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	0,97	81,570	-0,04%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,62B	0,99	2,93	0,62
Sabadell Prudente Empresa FI	1,62B	1,09	3,14	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,62B	1,09	3,14	0,82
Sabadell Prudente Premier FI	1,62B	1,24	3,45	1,09
Sabadell Prudente Pyme FI	1,62B	1,04	3,03	-

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.280,1	+11,5	+0,18%
US 30	44.455,5	-4,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.830,0	-2.740,0	-2,27%
Índice Dólar	97,745	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	68,86	-0,35	-0,51%
Petróleo WTI	66,58	-0,40	-0,60%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,50	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.369,65	+10,55	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3429	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5050	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	4,0784	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Inversabadell 50 .	11,723	-0,021	-0,18%
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Compass Balanced .	25,852	+0,020	+0,08%
Invesco US Treasu.	30,89	-0,07	-0,23%
DELQUIN INVERSION.	13,419	0,000	0,00%
27four Balanced P.	32,686	+0,024	+0,07%
ICATU SEG COMPOST.	15,428	-0,032	-0,21%
MI Downing UK Mic.	2,12	-0,13	-5,86%