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09/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155173034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITF5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSEMA BOLSA SICAV SA (0P0000ITF5). Nossos dados do INVERSEMA BOLSA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,650	19,560	0,910
Ações	73,630	73,630	0,000
Título	5,530	9,210	3,680
Conversíveis	2,150	2,150	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,679	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,630	2,132
Índice Preço/Vendas	1,848	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,291	8,767
Retorno com dividendos	1,899	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	13,294	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,310	18,049
Saúde	16,890	10,973
Serviços Financeiros	13,660	16,865
Industriais	13,650	12,081
Consumo Cíclico	8,490	12,925
Materiais Básicos	6,850	5,963
Serviços de Comunicação	5,580	8,030
Consumo Não-Cíclico	4,630	6,734
Utilidades	3,240	3,891
Energia	3,230	5,543
Imóveis	1,460	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI	ES0138807005	13,93	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	12,07	37,370	+0,27%
Brown Advisory US Sust Gr EUR SI Acc Hdg	IE00BKVBJH15	10,38	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	10,19	38,191	+0,56%
DWS Invest ESG Equity Income IC	LU2052962128	10,15	-	-
Nordea 1 North American All Cap Fund BI EUR	LU0772957550	10,03	393,158	+0,61%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	9,97	309,430	-0,03%
Wellington Glbl Quality Gr EUR S Ac	LU1076253134	9,53	-	-
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) EUR	LU1814670615	3,87	-	-
Adveo Group International SA	ES0182045312	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,2B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	847,21M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	574,98M	-8,40	-2,86	3,59

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US 30	43.930,0	-92,9	-0,21%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
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Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,85	+0,15	+0,22%
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EUR/Dólar	1,1604	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,91	+0,01	+0,01%
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Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Deutsche Invest I.	148,790	-0,070	-0,05%
Sabadell Estados .	36,931	+0,142	+0,39%
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