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Inversiones Financieras Cubi, Sicav, S.a. (0P000021VQ)

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Dados históricos de INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,122 -0,001 -0,01%

22/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0161051034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021VQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV SA (0P000021VQ). Nossos dados do INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,650	31,340	14,690
Ações	54,920	55,690	0,770
Título	19,090	25,030	5,940
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	8,250	8,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,232	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,416	2,132
Índice Preço/Vendas	1,091	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,973	8,767
Retorno com dividendos	1,418	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,631	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,300	18,049
Industriais	14,750	12,081
Consumo Cíclico	11,760	12,925
Serviços Financeiros	11,300	16,865
Serviços de Comunicação	9,940	8,030
Saúde	9,400	10,973
Utilidades	7,030	3,891
Energia	3,440	5,543
Materiais Básicos	2,780	5,963
Consumo Não-Cíclico	2,760	6,734
Imóveis	0,530	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	4,39	27,853	+0,01%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3,77	-	-
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0070214290	3,69	845,790	-0,16%
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR	IE00B11XZ327	3,34	25,400	-0,04%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,07	470,08	-1,31%
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst Instl EUR Acc	IE00BYQDND46	3,03	-	-
Hipercor, S.A. (Sociedad Unipersonal) 3.88%	XS1169199152	3,01	-	-
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	2,94	143,230	-0,30%
Axiom Optimal Fix C EUR	LU1876459725	2,93	-	-
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	LU0348529875	2,85	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,04M	-1,81	3,28	0,79
JM Kapital Kairos	27,3M	3,12	8,61	0,95
NB Global Flexible 0-100 FI	25,07M	-4,87	1,48	0,89
Fondibas FI	22,08M	3,91	8,47	1,68
GPM Abacus FI	7,41M	0,44	7,90	2,38

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
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US 30	43.920,5	-102,4	-0,23%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.952,5	+1.277,5	+1,09%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,84	+0,14	+0,21%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,91	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,4378	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0522	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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