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Inversiones Financieras Cubi, Sicav, S.a. (0P000021VQ)

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Dados históricos de INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,122 -0,001 -0,01%

22/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0161051034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021VQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV SA (0P000021VQ). Nossos dados do INVERSIONES FINANCIERAS CUBI SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,650	31,340	14,690
Ações	54,920	55,690	0,770
Título	19,090	25,030	5,940
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	8,250	8,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,232	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,416	2,126
Índice Preço/Vendas	1,091	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,973	8,754
Retorno com dividendos	1,418	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,631	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,300	17,592
Industriais	14,750	12,554
Consumo Cíclico	11,760	12,835
Serviços Financeiros	11,300	16,809
Serviços de Comunicação	9,940	7,916
Saúde	9,400	11,082
Utilidades	7,030	3,882
Energia	3,440	5,517
Materiais Básicos	2,780	6,189
Consumo Não-Cíclico	2,760	6,687
Imóveis	0,530	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	4,39	27,762	+0,01%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3,77	-	-
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0070214290	3,69	787,240	-0,12%
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR	IE00B11XZ327	3,34	25,150	+0,04%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,07	502,81	-0,23%
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst Instl EUR Acc	IE00BYQDND46	3,03	-	-
Hipercor, S.A. (Sociedad Unipersonal) 3.88%	XS1169199152	3,01	-	-
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	2,94	143,950	-0,03%
Axiom Optimal Fix C EUR	LU1876459725	2,93	-	-
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	LU0348529875	2,85	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,39M	-3,44	0,78	0,33
JM Kapital Kairos	27,11M	-0,05	5,71	0,53
NB Global Flexible 0-100 FI	19,79M	-10,42	-3,58	-0,10
Fondibas FI	20,97M	1,43	6,16	1,28
GPM Abacus FI	7,33M	-3,04	3,63	1,73

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.227,5	-78,0	-0,18%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
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Índice Dólar	98,680	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	65,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,07	+0,55	+0,88%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	142,81	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3543	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6852	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,1366	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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JPMorgan Funds .	70,620	+0,040	+0,06%
Agora Balanced	5,016	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	83,290	-0,020	-0,02%