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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	92,000	92,000	0,000
Conversíveis	3,440	3,440	0,000
Outros	8,980	9,020	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,425
Índice Preço/Vendas	2,894	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	14,006
Retorno com dividendos	1,435	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	15,105

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,880	69,861
Governo	28,391	17,596
Não alocado	-10,810	11,116
Securitizado	0,563	0,850

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	9,02	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 15	-	6,98	-	-
United States Treasury Bills	-	6,39	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14	-	3,97	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,28	-	-
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%	XS2972561737	2,17	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,93	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,87	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.902%	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,33B	0,40	1,79	0,73
LU0955863922	3,33B	0,57	2,30	1,24
LU0607521928	3,33B	0,17	1,08	0,03
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,57B	2,38	2,33	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,57B	2,58	2,95	1,81

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.800	-600	-0,43%
US 500	5.968,4	-2,0	-0,03%
US 30	42.416,5	-103,1	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.167,5	-1.152,5	-1,08%
Índice Dólar	98,739	-0,420	-0,42%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,75	-0,66	-1,04%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,80	+21,70	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	-0,0032	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	142,79	-1,18	-0,82%
GBP/Dólar	1,3553	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,6379	+0,0169	+0,22%
CAD/BRL	4,1211	+0,0118	+0,29%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Invesco Funds I.	6,632	+0,006	+0,09%
First Investors I.	9,87	-0,04	-0,40%
ProFunds Rising R.	40,880	+0,060	+0,15%
Daiwa ETF TOPIX-1.	25.090,0	0,0	0,00%
I.B.I 75/25 Noga .	4.029,830	+3,050	+0,08%
Krung Thai Mung K.	11,074	-0,010	-0,09%
Swiss Life Funds .	185,780	-0,160	-0,09%
Deutschland-Inves.	139,983	+1,848	+1,34%