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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,310	96,370	0,060
Conversíveis	3,470	3,470	0,000
Outros	6,640	6,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	16,832
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,404
Índice Preço/Vendas	2,894	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	12,857
Retorno com dividendos	1,435	2,386
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	13,689

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,928	70,340
Governo	27,927	17,269
Não alocado	-10,009	11,169
Securitizado	0,575	0,953
Derivativo	-0,057	38,660

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,37	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,24	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,94	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,90	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,86	-	-
Melco Resorts Finance Limited 7.625%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	763,76M	0,85	2,15	0,88
LU0955863922	560,27M	1,06	2,66	1,38
LU0607521928	67,24M	0,56	1,43	0,18
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	35,62M	1,46	1,38	0,52
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	89,09K	1,75	2,09	1,22

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,45	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3719	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5156	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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JPMorgan Taiwan P.	15,548	-0,040	-0,25%
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ZAR/AUD	0,08581	-0,00004	-0,04%