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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,310	96,370	0,060
Conversíveis	3,470	3,470	0,000
Outros	6,640	6,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	17,214
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,403
Índice Preço/Vendas	2,894	1,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	10,251
Retorno com dividendos	1,435	2,358
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	14,691

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,928	69,213
Governo	27,927	15,826
Não alocado	-10,009	10,485
Securitizado	0,575	1,056
Derivativo	-0,057	34,804

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,37	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,24	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,94	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,90	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,86	-	-
Melco Resorts Finance Limited 7.625%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	758,33M	1,23	3,71	1,11
LU0955863922	557,29M	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	66,92M	0,88	2,99	0,40
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,27K	2,62	3,60	1,46
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	15,37M	2,93	4,22	2,05

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.301,6	+4,8	+0,08%
US 30	44.364,0	+21,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	119.595,0	+1.045,0	+0,88%
Índice Dólar	98,175	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	69,37	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	66,18	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.020,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.357,80	-0,50	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5062	+0,0200	+0,31%
EUR/Dólar	1,1624	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,48	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4865	+0,0071	+0,09%
CAD/BRL	4,0686	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Fidelity Governme.	9,09	+0,02	+0,22%
Intesa Sanpaolo S.	108,480	-0,130	-0,12%
Talis Money Marke.	10,973	0,000	0,00%