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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,410	10,130	6,720
Título	85,590	88,010	2,420
Conversíveis	4,280	4,280	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,710	6,730	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,158	11,037
Índice Preço/Valor Contábil	0,740	1,094
Índice Preço/Vendas	0,435	8,340
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,134	5,806
Retorno com dividendos	6,435	4,440
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	15,045

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,171	67,259
Governo	18,094	19,384
Não alocado	2,668	11,718
Derivativo	0,797	31,719
Securitizado	0,545	0,390

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,70	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	2,95	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,41	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2,40	-	-
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc	LU1332269825	2,31	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,10	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	1,80	-	-
CRCC Chengan Ltd. 3.97%	XS2014269018	1,78	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%	-	1,68	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5%	XS2001732283	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	692,64M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	771,04M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	588,78M	-1,91	-0,67	1,21
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140,33M	-1,99	-0,92	0,96
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	91,57M	-1,99	-0,92	0,96

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Ibovespa	127.751	-400	-0,31%
Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.308,9	+0,8	+0,01%
US 30	39.814,1	+7,3	+0,02%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.770,0	+1.915,0	+2,74%
Índice Dólar	104,500	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	83,76	+0,08	+0,10%
Petróleo WTI	79,30	0,00	0,00%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.247,75	+1,00	+0,08%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.430,40	-8,10	-0,33%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0861	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	156,40	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7503	+0,0033	+0,09%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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