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Igw Core Competence Mixed Securities Fund A (260116)

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26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 260116

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securitie (260116). Nossos dados do Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securitie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,310	5,310
Ações	92,600	92,600
Título	6,600	6,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,000	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,901	2,569
Índice Preço/Vendas	1,455	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,523	10,231
Retorno com dividendos	7,990	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	18,145	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,510	20,829
Energia	18,240	5,406
Consumo Cíclico	12,640	9,794
Consumo Não-Cíclico	12,360	11,188
Materiais Básicos	12,060	9,672
Saúde	8,810	14,470
Tecnologia	3,910	27,316
Utilidades	2,470	4,241

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,69	1.709,43	+0,97%
CNOOC	CNE100005980	8,45	29,97	+3,88%
Hangcha	CNE100002FY0	5,64	29,39	-0,37%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5,58	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,02	18,27	+5,00%
Anhui Heli	CNE000000MM6	4,58	23,70	-1,82%
AIMA Technology	CNE1000051B1	3,78	34,46	+4,65%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	3,08	15,76	-1,93%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	2,76	20,88	-2,29%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	2,76	199,22	-1,18%

Principais fundos de ações por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	28,49B	-0,46	-13,56	13,78
IGW DingYi(LOF)	12,76B	-0,78	-13,32	15,12
IGW Energy Infrastructure Bal	5,32B	10,93	12,70	16,88
IGW Strategic Selection Balanced	5,22B	-0,43	7,37	14,34
IGW Envirnmt Advantage Stock Fd	4,63B	-13,32	-5,14	-

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Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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