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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund B Accumulation Eur (0P00001BN3)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0130707333

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund B Accumulat (0P00001BN3). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund B Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,260	135,510	9,250
Conversíveis	2,110	2,110	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,447	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	0,699	1,846
Índice Preço/Vendas	2,407	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,605	118,243
Retorno com dividendos	4,613	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	3,889	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,230	46,220
Corporativo	54,028	34,989
Derivativo	0,042	14,901
Não alocado	-29,330	11,814
Securitizado	0,894	9,025

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	14,68	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,05	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,77	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,80	-	-
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,56	87,670	-0,18%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,34	98,530	-0,42%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,15	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,11	99,72	-0,18%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,76	98,840	+0,03%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	558,4M	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	66,92M	0,88	2,99	0,40
LU0243957825	2,87B	1,23	3,71	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,34B	2,25	2,85	0,59
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	445,64M	2,62	3,60	1,46

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Generali Renta Fi.	7,625	+0,002	+0,02%
Putnam Massachuse.	8,740	-0,010	-0,11%
River and Mercant.	2,30	-0,01	-0,61%
TR Canadian All B.	299,687	+2,991	+1,01%
UBS Crude Oil Fut.	20.093,000	-204,000	-1,01%
FUNDO DE INVESTIM.	19,299	+0,014	+0,07%