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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000PT6Y)

Luxemburgo

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240402

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PT6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Y). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	125,470	135,160	9,690
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	88,982
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,820
Índice Preço/Vendas	2,441	1.336,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,748
Retorno com dividendos	4,348	3,657
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	13,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,321	81,878
Governo	80,534	63,859
Corporativo	45,349	48,396
Não alocado	-25,147	44,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,87	97,670	-0,13%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,24	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,21	5,296	+2,12%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,43B	0,15	-0,26	0,73
LU0955863922	3,43B	1,02	1,38	1,26
LU0607521928	3,43B	0,82	0,17	0,05
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,6B	0,82	0,86	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,6B	0,87	1,46	1,75

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Ibovespa	123.594	+86	+0,07%
Ibovespa Futuros	125.000	-160	-0,13%
US 500	5.623,7	+51,8	+0,93%
US 30	41.650,0	+217,1	+0,52%
S&P 500 VIX	25,59	-1,33	-4,94%
Bitcoin Futuro	83.575,0	+505,0	+0,61%
Índice Dólar	103,662	+0,389	+0,38%

Petróleo Brent	70,47	+0,91	+1,31%
Petróleo WTI	67,25	+1,00	+1,51%
Café Contrato C	385,58	-8,17	-2,07%
Soja Chicago	1.002,00	-9,00	-0,89%
Cacau NY	8.331,00	-99,00	-1,17%
Ouro	2.917,04	-3,86	-0,13%
Açúcar NY nº11	18,90	+0,23	+1,23%

Dólar/BRL	5,8365	+0,0262	+0,45%
EUR/BRL	6,3533	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,0890	-0,0029	-0,27%
Dólar/JPY	148,86	+1,08	+0,73%
GBP/Dólar	1,2947	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5550	+0,0297	+0,39%
CAD/BRL	4,0480	+0,0220	+0,55%

Petrobras PN	34,19	+0,09	+0,26%
Vale ON	54,48	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,20	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	8,30	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	44,86	-0,06	-0,13%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,73	+0,13	+0,28%

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